- Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
- Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
- Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
- Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
- Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
- Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
- Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
- Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Vorbereitung der Jahresabschlüsse
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
- Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
- Gute Kenntnisse im Handelsrecht
- Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
- Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
- Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
- Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
- Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
- Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
- Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox
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Financial Accountant
vor 1 Woche
App Group Munich, Deutschland**About APP Group** · APP Group is the Montreal-based parent company of Mackage and SOIA & KYO brands with offices currently in Montreal, New York, Miami, Shanghai, Munich and Paris. · **MACKAGE** · Specialists in all-season protection since 1999, Mackage merges the finest, most ...
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Financial Accountant
vor 2 Tagen
EMMA JOBS in München Munich, Deutschland GanztagsWir bringen zusammen, was zusammen gehört. Wir suchen im Auftrag unseres Kunden ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zur Direktvermittlung einen Financial Accountant / Bilanzbuchhalterin (m/w/d). Wenn Sie eine Arbeitsstelle in einem weltweit tätigen Unternehmen mit sehr fla ...
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Financial Accountant
vor 3 Wochen
Serviceplan Gruppe Munich, Deutschland· Financial Accountant (all genders) · Verstehen, beraten, kommunizieren: Das bedeutet für uns Markenführung. Den Erfolg unserer Kunden sichern wir nach dem Credo "Building Best Brands". Als größte inhaber- und partnergeführte Agenturgruppe Europas setzen wir auf integrierte kre ...
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Financial Accountant
vor 6 Tagen
EMMA | JOBS IN MÜNCHEN® Munich, DeutschlandFinancial Accountant / Bilanzbuchhalterin für ein internationales Unternehmen (m/w/d)Wir bringen zusammen, was zusammen gehört. · Wir suchen im Auftrag unseres Kunden ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt zur Direktvermittlung einen Financial Accountant / Bilanzbuchhalterin ...
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Financial Accountant
vor 3 Tagen
PASIT Professionelle Personallösungen GmbH Munich, DeutschlandFinancial Accountant / Bilanzbuchhalterin für ein internationales Unternehmen (m/w/d)PASIT Ihr Weg zum richtigen Job · Nutzen Sie unsere über 40-jährige Branchenerfahrung im Großraum München. Durch uns erhalten Sie den Einstieg zu erfolgreichen Unternehmen sowie bekannten Marktfü ...
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Financial Accountant
vor 1 Tag
aconso AG Munich, DeutschlandReferenz-Nr.: 804 Abteilung: Finance Standort: München, DE · Wir suchen für unser Finance-Team ambitionierte Kollegen, die sich für diverse Themen im Rahmen des Accounting begeistern Du hast Lust mit einem innovativen IT-Unternehmen gemeinsam zu wachsen, neue Herausforderungen ...
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Financial Accountant
vor 3 Tagen
Turner & Townsend Munich, Deutschland GanztagsUnternehmensbeschreibung · Turner & Townsend zählt zu den führenden, globalen Projektmanagement- und Bauberatungsunternehmen. Mit einem internationalen Netzwerk aus 111 Büros und über 6700 Mitarbeitern unterstützen wir private und öffentliche Bauherren und Investoren bei der Ste ...
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Financial Accountant
vor 3 Tagen
OPUS ONE Recruitment GmbH Munich, Deutschland CDIUnser Kunde ist ein Biotechnologie- und Radiopharmazie-Unternehmen und fertigt und vermarktet global gezielte diagnostische und therapeutische Radiopharmazeutika. Das Unternehmen bietet Ihnen eine flexible Arbeitszeitgestaltung mit attraktivem Vergütungspaket und Home Office Rege ...
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Financial Accountant
vor 2 Wochen
Motius Munich, Deutschland GanztagsMotius - We R&D : Motius ist ein R&D Unternehmen, das durch den Einsatz neuester Technologien innovative Lösungen entwickelt und damit einen langfristigen Mehrwert für Kunden schafft. Mit der einzigartigen Kombination aus einem festen Kernteam und einer interdisziplinären Tech-Co ...
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Financial Accountant
vor 2 Wochen
New Work SE Munich, Deutschland GanztagsÜber unsIn einem ständig wachsenden Digitalunternehmen zeigt unser Accounting Team vollen Einsatz. Neben der laufenden Buchhaltung sind wir auch für die Abschlüsse der NEW WORK SE sowie diverser Tochterunternehmen zuständig. Unser Anspruch ist die Herstellung der notwendigen Tran ...
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Financial Accountant
vor 1 Woche
Munich Re Munich, DeutschlandIhre Aufgaben · : Fachlicher Ansprechpartner für die von FRR 1.2.3 verantworteten Systeme, Schnittstellen und Prozesse (insbesondere Change und Defect Management) · Analyse von Entwicklung von Lösungen gemeinsam mit Stakeholdern bei MEAG und Munich Re, die sowohl fachliche Anford ...
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Financial Accountant
vor 3 Wochen
aconso AG München, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d) · unbefristet, ab sofort in München · aconso - culture aconso aconso ist der Erfinder der digitalen Personalakte und Markt- und Innovationsführer für Cloud Software im HR-Dokumentenmanagement. Mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten arbeiten ...
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Financial Accountant
vor 3 Tagen
aconso AG München, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d) unbefristet, ab sofort in München aconso – culture aconso aconso ist der Erfinder der digitalen Personalakte und Markt- und Innovationsführer für Cloud Software im HR-Dokumentenmanagement. Mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten arbeiten wir mi ...
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Financial Accountant
vor 1 Woche
aconso AG München, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d)aconso – cultureaconso aconso ist der Erfinder der digitalen Personalakte und Markt und Innovationsführer für Cloud Software im HR-Dokumentenmanagement. Mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten arbeiten wir mit über 600 Top-Unternehmen wie Luftha ...
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Financial Accountant
vor 3 Wochen
aconso AG München, Deutschland GanztagsFinancial Accountant (m/w/d) · aconso – culture · aconso aconso ist der Erfinder der digitalen Personalakte und Markt- und Innovationsführer für Cloud Software im HR-Dokumentenmanagement. Mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten arbeiten wir mit über 600 Top-Unternehmen wie ...
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Financial Accountant
vor 4 Tagen
aconso AG München, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d) · unbefristet, ab sofort in München aconso – culture · aconso aconso ist der Erfinder der digitalen Personalakte und Markt- und Innovationsführer für Cloud Software im HR-Dokumentenmanagement. Mit über 100 Mitarbeitenden an vier Standorten arbeiten w ...
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Financial Accountant
vor 1 Woche
Bayerischer Fußball-Verband e.V. München, Deutschland Ganztagsh2> Der Bayerische Fußball-Verband e.V. (BFV) ist mit 1,6 Mio. p> · Bei uns ist es so wie auf dem Platz: Erfolg haben wir nur im Team · Verstärken Sie unser Team in Vollzeit und unbefristet als · FINANZBUCHHALTER*IN (M/W/D) · Ihre Position: · Kontierung und Verbuchung laufender ...
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Financial Accountant
vor 3 Wochen
M. Asam GmbH Unterföhring, Deutschland· Financial Accountant (m/w/d) bei M. Asam GmbH | softgarden · View job here Financial Accountant (m/w/d) · Vollzeit · 85774 Unterföhring, Deutschland · Hybrid · Mit Berufserfahrung · Zur BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH gehören die M. Asam GmbH, ASAMBEAUTY ...
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Senior Financial Accountant
vor 4 Tagen
aconso AG Munich, DeutschlandReferenz-Nr.: 362 Abteilung: Finance Standort: München, DE · Wir suchen für unser Finance-Team ambitionierte Kolleg*innen, die aconso im Finance-Bereich auf unserem Weg der Internationalisierung unterstützen Du hast Lust mit einem innovativen IT-Unternehmen gemeinsam zu wachsen ...
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Financial Accountant
vor 2 Wochen
ASAMBEAUTY GmbH Unterföhring, DeutschlandZur BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH gehören die M. Asam GmbH, ASAMBEAUTY GmbH, ahuhu GmbH, Inno Beauty GmbH, sowie die Asam Betriebs-GmbH. · Wir bieten Dir einen spannenden Mix aus Familienunternehmen und der Zugehörigkeit zu einem globalen Konzern. Seit über ...
Finanzbuchhalter / Financial Accountant (m/w/d) - Munich, Deutschland - AssetMetrix GmbH
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Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?
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