- Develop and implement cash management policies and procedures to ensure the efficient use of company funds.
- Forecast, budget, and analyze cash flow to identify potential liquidity issues and opportunities for investment.
- Develop and maintain relationships with banks and financial institutions to optimize cash management strategies.
- Negotiate banking fees and manage relationships with banking partners.
- Develop and maintain financial models to evaluate investment opportunities.
- Provide financial analysis and reporting to the executive team.
- Manage the company's investment portfolio to ensure maximum returns.
- Ensure compliance with all financial regulations and accounting standards.
- Develop and implement risk management strategies to mitigate financial risks.
- Work with other departments to ensure that financial goals are aligned with business objectives.
- Ad hoc tasks in support of the Finance function which is indirectly related to the treasury function.
- Experience in a treasury function, with understanding of treasury accounting including FX, liquidity, cashflow and various financial instruments.
- Knowledge of banking relationships and covenants.
- Strong communicator, decisive critical thinker. A go-getter.
- Pull together the simple story from complex information.
- Elevated level of attention to detail.
- Excellent time management skills with ability to prioritize effectively to meet conflicting deadlines.
- At least 3-5 years of relevant experience preferably within a multinational company/ multi-currency environment and in corporate risk management.
- Start-up experience and understanding of the travel/ IT industry is desirable.
- Experience with Workday ERP systems is advantageous but not essential.
- Strong Excel skills are highly desirable.
- Fluent in English (spoken and written) and German.
- Have an impact. With innovation and smart technology, together, we are powering journeys that move us.
- 27 vacation days, a day off on your birthday, and more.
- Travel Benefits Scheme.
- Brand new, modern office.
- A diverse team of more than 45 nationalities.
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Treasury Manager
vor 6 Tagen
ALBA plc & Co. KG Berlin, DeutschlandBei ALBA hast du täglich die Möglichkeit, deine Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen und einen wichtigen Beitrag für eine saubere Zukunft zu leisten: die nachhaltige Verwendung unserer Rohstoffe. Heute sind wir mit insgesamt rund 5.400 Mitarbeiter*innen einer der f ...
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Treasury Manager
vor 1 Tag
ALBA plc & Co. KG Berlin, DeutschlandBei ALBA hast du täglich die Möglichkeit, deine Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen und einen wichtigen Beitrag für eine saubere Zukunft zu leisten: die nachhaltige Verwendung unserer Rohstoffe. Heute sind wir mit insgesamt rund 5.400 Mitarbeiter*innen einer der f ...
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Treasury Manager
vor 2 Wochen
Michael Page Berlin, Deutschland GanztagsFirmenprofil Unser Kunde gilt als einer der führenden "Player" innerhalb der digitalen Werbe- und Unterhaltungsbranche. Mit einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte und einem innovativen Ansatz hat sich das Unternehmen als wichtiger Akteur in der dynamischen Welt der Medien- und G ...
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Treasury Manager
vor 6 Tagen
Thermondo Berlin, Deutschland GanztagsWir suchen · ... Dich, wenn Du ein Interesse für erneuerbare Energie hast, gemeinsam mit uns einen wichtigen Beitrag zur Klimaneutralität und als T reasury Manager (m/w/d) , zusammen mit Deinem Team, thermondo auf das nächste Level bringen möchtest. · Was wir Dir bieten · ...
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Treasury Manager
vor 1 Woche
Robert Half Deutschland Hansaviertel, Deutschland GanztagsTreasury Manager (w/m/d) gesucht - Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz in Berlin, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Treasury Manager (w/m/d). · Bei der Position handelt es sich um eine direkte Festanstellung bei unserem Kunden. Die Betreuung und Vermittlung ...
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Treasury Manager
vor 2 Tagen
ALBA Berlin, Deutschland GanztagsBei ALBA hast du täglich die Möglichkeit, deine Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen: Die nachhaltige Verwendung unserer Rohstoffe. Heute sind wir mit insgesamt rund Mitarbeiter*innen einer der führenden Umweltdienstleister und Rohstoffversorger in Europa. Werde Tei ...
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Treasury Manager
vor 4 Tagen
ALBA Berlin, Deutschland GanztagsBei ALBA hast du täglich die Möglichkeit, deine Fähigkeiten für etwas Sinnvolles einzusetzen: Die nachhaltige Verwendung unserer Rohstoffe. Heute sind wir mit insgesamt rund Mitarbeiter*innen einer der führenden Umweltdienstleister und Rohstoffversorger in Europa. Werde Tei ...
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Sr. Specialist Treasury Risk Management
vor 15 Stunden
LHR Saudi Arabia Berlin, Deutschland**Who is our Client and your future employer?**: · Ranked among the world's largest petrochemicals manufacturers, it is a public company based in Riyadh, Saudi Arabia. With operations in around 50 countries, The Company has a global workforce of over 31,000 talented individuals. ...
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Senior Treasury Manager
vor 2 Tagen
Builtech Holding GmbH Berlin, Deutschland GanztagsDie Builtech Unternehmensgruppe ist einer der führenden technischen Gebäudeausrüster im deutschsprachigen Raum. Mit unseren ca. 1550 Mitarbeitern, die wir in 30 Unternehmen beschäftigen, erwirtschaften wir insbesondere in den Gewerken Heizung, Sanitär, Klima, Lüftung, Elektro un ...
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Senior Manager Treasury
vor 3 Tagen
Michael Page Berlin, Deutschland GanztagsFirmenprofil Ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Energie- und Infrastrukturtechnik bietet innovative Lösungen und Dienstleistungen an. Es genießt einen hervorragenden Ruf für seine Fachkompetenz und Qualität in der Branche. Das Unternehmen bedient Kunden auf globale ...
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Treasury Manager
vor 3 Tagen
AUTO1 Group Berlin, DeutschlandWe are looking for a great person to join our Treasury Operations team. In this role, you will have a big impact on how we manage our liquidity, foreign exchange, and interest rate risks and our three asset based securitisation programmes. You will be part of the Treasury team an ...
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Treasury Manager
vor 3 Tagen
AUTO1 Global Services SE & Co. KG Berlin, Deutschland GanztagsTreasury Manager & System Support Analyst (f/m/x) · Company Description · We are looking for a great person to join our Treasury Operations team. In this role, you will have a big impact on how we manage our liquidity, foreign exchange, and interest rate risks and our three asset ...
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Treasury Manager
vor 3 Tagen
AUTO1 Group Berlin, Deutschland GanztagsJob DescriptionManage the introduction of new Treasury, Payments and Structured Finance processes and products in our Treasury Management System · Ensure best in class reporting out of our Treasury Management System · Lead the implementation of our Merchant FX programme, allowin ...
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Treasury Manager
vor 4 Tagen
GUS Germany GmbH Berlin, Deutschland GanztagsYour Responsibilities · Ensure the effective execution and monitoring of all cash transactions (bank transfers, etc.) · Develop and implement efficient liquidity plans and continuous optimization of liquidity processes · Enforcement and ongoing monitoring of banking conditions · ...
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Treasury Manager with German
vor 5 Tagen
Omio Berlin, DeutschlandOmio is pursuing a vision of bringing global transport into a single distribution system and creating end-to-end magical consumer journeys. While the whole world of air, hotels, or car rental is normalized, rail, bus, ferries, airport transfer, all forms of ground transport are f ...
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Group Treasury Manager
vor 3 Tagen
MGI Corporate GmbH Berlin, DeutschlandMGI – Media and Games Invest SE (MGI) operates a fast-growing, profitable ad-software platform that matches global advertiser demand with publisher ad-supply while improving results through first party data from own games. MGI's main operational presence is in North America and E ...
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Accounting & Treasury Manager (m/w/d)
vor 1 Woche
P & T Paper & Tea GmbH Berlin, DeutschlandWen suchen wir? · PAPER & TEA ist mehr als nur eine Marke - wir schaffen Treffpunkte, an denen Menschen ich austauschen und gemeinsam die Schönheit des Lebens mit allen Sinnen entdecken können. · Unsere Produkte und Services sind keine gewöhnlichen, sondern ein Erlebnis - alles m ...
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Accounting & Treasury Manager (m/w/d)
vor 1 Woche
P & T Paper & Tea GmbH Berlin, Deutschland GanztagsUnsere Produkte und Services sind keine gewöhnlichen, sondern ein Erlebnis - alles mit höchstem Anspruch an Qualität und Ästhetik und mit der Mission, das Leben zu bereichern. · Bist du ein:e erfahrene:r Manager:in Accounting & Treasury? Möchtest du Teil eines kreativen, offenen ...
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Accounting & Treasury Manager (m/w/d)
vor 4 Tagen
PAPER & TEA Berlin, Deutschland GanztagsWen suchen wir? · PAPER & TEA ist mehr als nur eine Marke - wir schaffen Treffpunkte, an denen Menschen ich austauschen und gemeinsam die Schönheit des Lebens mit allen Sinnen entdecken können. · Unsere Produkte und Services sind keine gewöhnlichen, sondern ein Erlebnis - alles ...
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Portfolio Manager EU Treasury
vor 1 Woche
Revolut Berlin, DeutschlandAbout RevolutPeople deserve more from their money. More visibility, more control, more freedom. And since 2015, Revolut has been on a mission to deliver just that. With an arsenal of awesome products that span spending, saving, travel, transfers, investing, exchanging and more, o ...
Treasury Manager - Berlin, Deutschland - Omio
Beschreibung
Company Description
Omio is pursuing a vision of bringing global transport into a single distribution system and creating end-to-end magical consumer journeys. While the whole world of air, hotels, or car rental is normalized, rail, bus, ferries, airport transfer, all forms of ground transport are fragmented on a local level.
Omio is the largest source of inventory with 1000+ suppliers operating in 35 countries in Europe and North America. Along with their two brands, Rome2Rio used for global discovery, and Omio used for ticketing and journeys, they attract 600m+ users on a yearly basis while continuing to launch new geographies, new verticals, and new products as they scale. It's a team based in Berlin, with offices in Prague, London, Melbourne.
They are a team of more than 350 passionate employees from more than 45 countries who share the same vision: to create a single tool to help send travellers almost anywhere in Europe, the U.S., and Canada.
Job Description
The Role
Manage the company's financial assets and ensure they are optimized to achieve maximum returns. Oversee the company's cash management processes, including forecasting, budgeting, and daily cash flow management. You will also manage relationships with financial institutions, negotiate banking fees, and provide financial analysis and reporting to the executive team to monitor financial risk.
The Main Responsibilities
Qualifications
What You Bring to the Team
Additional Information
What's in it for you? #LifeatOmio
Diversity makes us stronger
We value diversity and welcome all applicants regardless of ethnicity, religion, national origin, sexual orientation, gender identity, age or disability.
Hiring process and background checks
At Omio, we work in partnership with Giant Screening, once a job offer has been accepted, Giant will be engaged to carry out background screening. Giant will reach out to you via email and occasionally via telephone/text message so that they can gather all relevant information required. Consent will be requested prior to any information being passed to our services company.
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