Fondsbuchhalter (m/w/x) - Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration - München - BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

    BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
    BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH München

    vor 20 Stunden

    permanent
    Beschreibung
    Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration Über uns BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut.

    Die vollständige Stellenbeschreibung enthält alle damit verbundenen Fähigkeiten, Vorerfahrungen und Qualifikationen, die von den Bewerbern erwartet werden.

    Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren.

    Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments.

    Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

    Ihre Aufgaben Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle von Spezial- wie auch Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS sowie Ermittlung des täglichen NAV Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen (EMIR-Reporting) Bearbeitung von Fondsneuauflagen und -auflösungen Tägliche Abstimmung der Kassenbestände und Umsätze mit den Verwahrstellen Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Fachabteilungen, Verwahrstellen, Wirtschaftsprüfer und externe Fondsmanager Weiterentwicklung der Prozessabläufe und deren Automatisierung sowie Erstellung der entsprechenden Fachanforderungen Buchung und Kontrolle von Wertpapierleihgeschäften Überwachung von Quellensteuerforderungen und sonstige offene Forderungen Erstellung von diversen Zahlungsanweisungen (u.

    a.

    Swaps, Collateral, Kapitalabrufe) Mitwirkung und Erstellung von Arbeitsanweisungen sowie Prozessbeschreibungen Prüfung und Verbuchung diverser Fondsgebühren Ansprechpartner (m|w|d) für externe Asset-Manager Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw.

    Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation Mehrjährige Praxiserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister Sehr gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse Gute MS-Office-Kenntnisse Technische Affinität wünschenswert Zielorientierte Arbeitsweise Ausgeprägte Teamorientierung und hohe Flexibilität Verhandlungssichere deutsche und englische Sprachkenntnisse Wir bieten Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team.

    Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München.

    Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten.

    Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen.

    Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter
    *innen.

    Haben wir Ihr Interesse geweckt? xgcbozq Dann freuen wir uns auf Ihre Online-Bewerbung Jetzt bewerben Estelle Schuster Personalreferentin
  • In der Firma arbeiten

    Praktikum im Bereich Fund Administration

    Nur für registrierte Mitglieder

    Sie unterstützen bei Erhebungen und Auswertungen unterschiedlicher Daten hinsichtlich Finanzrisiken. Sie erstellen Ergebnisse in Reportings aufbereiten. · ...

    München

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten Fernarbeitsplatz

    Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

    Nur für registrierte Mitglieder

    Für unsere Fondsabteilung suchen wir einen Fondsbuchhalter (m/w/d), der sich als Sachbearbeiter (m/w/d) bewährt hat. Der Kandidat sorgt dafür, dass alle Geschäftsvorfälle von Spezial- und Publikumsfonds im Buchungssystem XENTIS bearbeitet und kontrolliert werden. · ...

    München

    vor 2 Wochen

  • In der Firma arbeiten

    Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

    Nur für registrierte Mitglieder

    Fördern Sie die Weiterentwicklung unseres Investmentprozesses und arbeiten Sie in einem professionellen Team. Wir bieten vielseitige Tätigkeiten, eine attraktive Vergütung sowie die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten. · …Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle von Geschäfts ...

    Munich

    vor 2 Wochen

  • In der Firma arbeiten

    Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

    Nur für registrierte Mitglieder

    Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team. · Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäftsvorfälle · Mitwirkung beim regulatorischen Meldewesen · ...

    München

    vor 2 Wochen

  • In der Firma arbeiten

    Fondsbuchhalter (m|w|d) / Sachbearbeiter (m|w|d) Fund Administration

    Nur für registrierte Mitglieder

    Wir suchen einen Fondsbuchhalter/Sachbearbeiter für unser Investment Management und Master-KVG-Geschäft. Sie werden die täglichen Geschäfts­vorfälle bearbeiten und den NAV ermitteln. · Eigenverantwortliche Bearbeitung und Kontrolle sämtlicher Geschäfts­vorfälle von Spezial- wie a ...

    Munich, Bavaria

    vor 1 Woche

  • In der Firma arbeiten

    Investment Processes Specialist

    European Patent Office (EPO)

    Investment Processes Specialist The Principal Directorate Administration of the Reserve Funds contributes to the long-term financial stability of the European Patent Organisation by assuming responsibility for the investment activities related to the Reserve Funds for Pensions an ...

    München 6.375 € - 10.164 € (EUR) pro Jahr

    vor 12 Stunden

  • In der Firma arbeiten

    Finance Manager

    Nur für registrierte Mitglieder

    Wer wir sind: · AUCTUS Capital Partners AG ist mit über 450 Mehrheitsbeteiligungen und im Durchschnitt einer Verfünffachung des eingesetzten Kapitals die erfolgreichste Private Equity Gesellschaft im deutschsprachigen Raum. Unser 35-köpfiges Team in München, Mailand und Warschau ...

    Munich, Bavaria 55.000 € - 95.000 € (EUR) pro Jahr

    vor 1 Woche

  • In der Firma arbeiten

    Analyst (Working Student), Team Assistant

    Nur für registrierte Mitglieder

    We are seeking a motivated and organized Student Worker to support team members in our Investor Relations & Business Development (IR & BD) team with various administrative tasks. · Organizing and maintaining calendars · Supporting with broad office management tasks · ...

    Munich Nebenberuflich

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Investment Processes Specialist

    European Patent Office (EPO)

    Investment Processes Specialist · Sie möchten sich bewerben Lesen Sie alle Informationen zu dieser Stelle unten und klicken Sie dann auf die Schaltfläche "Bewerben". · The Principal Directorate Administration of the Reserve Funds contributes to the long-term financial stability o ...

    München permanent

    vor 12 Stunden

  • In der Firma arbeiten

    Research Coordinator

    Nur für registrierte Mitglieder

    Your mission includes project coordination & management, · coordinate day-to-day operations of EU Horizon Europe projects and national research projects. · Support project planning, implementation, timelines,& deliverable tracking. · ...

    Munich, Bavaria

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Investment System Solutions Specialist

    European Patent Office (EPO)

    Investment System Solutions Specialist · Erfahren Sie mehr über diese Stelle, indem Sie die nachstehenden Informationen lesen, und bewerben Sie sich, um berücksichtigt zu werden. · The Principal Directorate Administration of the Reserve Funds contributes to the long-term financia ...

    München permanent

    vor 12 Stunden

  • In der Firma arbeiten

    Working Student

    Nur für registrierte Mitglieder

    Job summary · We are looking for a working student to provide support in the financial administration of funding projects. · ResponsibilitiesAssist with controlling and monitoring of research & development costs (R&D) · ...

    Munich

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Investment Processes Specialist

    European Patent Office

    Investment Processes Specialist · Bewerben Sie sich (indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken), nachdem Sie alle Informationen zu dieser Stelle durchgelesen haben. · The Principal Directorate Administration of the Reserve Funds contributes to the long-term financial s ...

    München permanent

    vor 12 Stunden

  • In der Firma arbeiten

    Finance Operations Manager

    Nur für registrierte Mitglieder

    Rethink Ventures is looking for a Finance & Operations Manager (m/w/d) in Venture Capital. · We are looking for a Finance & Operations Manager to join our team in Munich. · At least 2-3 years of work experience in accounting, tax, auditing or another financial focused job. · ...

    Munich, Bavaria

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Investment Processes Specialist

    European Patent Office

    Investment Processes Specialist The Principal Directorate Administration of the Reserve Funds contributes to the long-term financial stability of the European Patent Organisation by assuming responsibility for the investment activities related to the Reserve Funds for Pensions a ...

    München

    vor 12 Stunden

  • In der Firma arbeiten

    Research Coordinator

    Nur für registrierte Mitglieder

    Coordinate day-to-day operations of EU Horizon Europe projects and national research projects. Identify and evaluate new research calls and funding opportunities that align with CAALA's product direction and market needs. · ...

    München

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Grants and Funding Manager

    Nur für registrierte Mitglieder

    Company: · Deep Piction (Munich) · Employment type: · Part time (around 50%) · Work model: · Hybrid (Munich onsite plus remote) · Start: · As soon as possible · About Deep Piction · Deep Piction is building an AI powered whole body imaging platform to support next generation ther ...

    Munich, Bavaria Nebenberuflich

    vor 4 Tagen

  • In der Firma arbeiten

    Analyst (Working Student), Team Assistant

    Nur für registrierte Mitglieder

    We are seeking a motivated and organized Student Worker to support team members in our Investor Relations & Business Development (IR & BD) team with various administrative tasks. · ...

    München

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Analyst (Working Student), Team Assistant

    Nur für registrierte Mitglieder

    We are seeking a motivated and organized Student Worker to support team members in our Investor Relations & Business Development (IR & BD) team with various administrative tasks. · ...

    Munich, Bavaria

    vor 1 Monat

  • In der Firma arbeiten

    Public Funding Manager

    Nur für registrierte Mitglieder

    We've developed a breakthrough hydrolizer for acid/base regeneration, enabling scalable CO₂ capture. · We're building for the 3-5% who are energized by winning and thrive under pressure. · You are part of the commercial team and are responsible for identifying and securing new gr ...

    Munich Ganztags

    vor 1 Monat

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