Internationale Cash Managerin/Zahlungscontroller - Wiesbaden - beBeeTreasury

Stellentitel: Treasury Manager - Cash Management / Zahlungsverkehr / Dynamics 365 (m/w/d)

Beschreibung

Jobbeschreibung

Cash Management und Zahlungsverkehr

Aufgaben:

• Das tägliche Cash Management einschließlich des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs, insbesondere für Deutschland, die Schweiz sowie Zahlungen in USD zu verwalten.


• Den Zahlungsverkehr sowie die Disposition zu überwachen und zu steuern.


• Bankkonten zu pflegen und kontrollieren.


• Zahlungsvorschläge in Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) einzubringen sowie entsprechende Abläufe innerhalb der Gesellschaft weiterzuentwickeln.


• Treasury-Systeme anzuwenden und ständig deren Entwicklung voranzutreiben.


• Auswertungen zum Zahlungsfluss, Kontostand inklusive Abweichung vom Plan durchführen u.a.m., dabei eng mit den internen Fachabteilungen wie Bank-Partnerschaft zusammenarbeiten

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