- Eigenständige Verwaltung und Betreuung des Fondsbestands
- Erstellung von Zwischenabschlüssen und Jahresabschlüssen
- Überwachung der Zins- und Dividendenzahlungen
- Anfertigung von regelmäßigen Reports für das Fondsmanagement
- Führung der Anlagebücher und der Sachkonten
- Verbuchung der Zahlungsvorgänge und -flüsse
- Abwicklung des zugehörigen Zahlungsverkehrs
- Fundierte, bankbetriebswirtschaftliche Qualifikation
- Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich der Fondsbuchhaltung
- Kenntnisse der nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards (HGB, IFRS, GAAP)
- Sicherer Umgang mit MS Office
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
- Unbefristeter Arbeitsvertrag
- Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach der Einarbeitung
- Mitarbeiterrabatte
- Altersvorsorge
- Regelmäßige Teamevents
- Gute Verkehrsanbindung
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 2 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor - Frankfurt, Deutschland - DIS AG
Beschreibung
Gehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung. In einem unverbindlichen Interview definieren wir mit Ihnen gemeinsam Ihre Vorstellungen, Konditionen und Wünsche und stellen Ihnen im Anschluss passende Stellen vor. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor.Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freuen wir uns sehr auf Ihre Bewerbung
Ihre Aufgaben
Ihr Profil
Benefits
Wir freuen uns über die Bewerbung von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen.
Dein Kontakt
Herr Alexander FriemannFrankfurt_financial--
DIS AG
Financial ServicesTheodor-Heuss-Allee 108
60486 Frankfurt am Main
Telefon+49 69/