Cash & Treasury Manager (m/w/d) - Wiesbaden
vor 5 Tagen
Jobbeschreibung
Treasury-ManagementTägliche Steuerung und Überwachung der gruppenweiten Liquidität
Erstellung und Weiterentwicklung von Liquiditätsplanungen und -forecastings
Cash-Pooling und Optimierung interner Finanzströme
Verwaltung der Bankkonten, Kreditlinien
Zahlungsverkehr & Prozesse
Verantwortung für den gesamten Zahlungsverkehr inkl. Freigaben Schnittstellen ProzesssicherheitSicherstellung der Einhaltung interner Richtlinienund gesetzlicher VorgabenEinführung Optimierung Automatisierung von Treasury-Prozessen
Banken- & Finanzierungsmanagement
Abschlussfertigung Begleitung vonFinanziervorhabenMonitoring vonKonditionengebrechen VertragsbedingungenBerichtswesen & Analyse
Stellenbeschreibung
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