- Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
- Anlage und Überprüfung der automatisierten Buchungsprozesse in unserem System eFront, inklusive Anlage von Konten und Kontenrahmen
- Erstellung konsolidierter Quartalsabschlüsse von Fonds nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften
- Durchführung des Zahlungsverkehrs inklusive Buchung von Bankbelegen
- Eigenständige Klärung und Abstimmung der Sach- und Personenkonten inklusive Fremdwährungsbewertung und Stammdatenpflege
- Abwicklung von Kapitalabrufen und Ausschüttungen für die Investoren der Fonds
- Abstimmung der Quartalsabschlüsse mit dem Portfolio Reporting
- Erstellung von Dokumentationen für externe Abschlussprüfer
- Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
- Vorbereitung der Jahresabschlüsse
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Steuerfachangestellte:r, Finanzbuchhalter:in oder geprüfte:r Buchhalter:in
- Berufserfahrung im Bereich Finanzdienstleistungen
- Gute Kenntnisse im Handelsrecht
- Anwenderkenntnisse in gängigen Buchhaltungssystemen, idealerweise erste Erfahrungen mit Buchungsprozessen in einem Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
- Sie zeichnen sich durch Selbständigkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität ebenso aus wie durch Kommunikations- und Teamfähigkeit
- Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
- Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
- Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
- Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
- Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
- Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
LHLK Munich, DeutschlandDu hast ein Näschen für Zahlen und Bilanzen und liebst es, wenn die Dinge im Fluss sind? Hast das große Ganze der Unternehmensmaschinerie im Blick und verlierst dabei trotzdem keine Stellschraube aus den Augen? Du fühlst dich in einem kreativen Arbeitsumfeld mit verlässlichen Str ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
Real Life Sciences Munich, Deutschland**Als Financial Accountant (m/w/d) sind Sie bereit für eine neue Herausforderung?** · Für einen meiner Kunden in Garching bei München suche ich aktuell einen Financial Accountant (m/w/d). · **Ihre Aufgaben und Tätigkeiten**: · Ihre Aufgaben: · - Monats · - und Jahresabschlusstäti ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
Serviceplan Gruppe Munich, DeutschlandZum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort München in Vollzeit einen **Financial Accountant (m/w/x)** für die Serviceplan Gruppe. · Was Dich bei uns erwartet: · - In Deiner Rolle bist Du zuständig für die eigenverantwortliche buchhalterische Betreuung mehrerer K ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
Team Internet AG Munich, Deutschland**Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir langfristig eine(n) Financial Accountant & Controller in einem unserer Standorte: München, Remagen, St. Ingert, Berlin oder Remote.**: · **Dein Verantwortungsbereich**: · - Monatliche Vorbereitung und Pflege des Financial Reporting für ...
-
Financial Accountant
vor 3 Wochen
Turner & Townsend Munich, Deutschland NebenberuflichUnternehmensbeschreibung · Turner & Townsend zählt zu den führenden, globalen Projektmanagement · - und Bauberatungsunternehmen. Mit einem Netzwerk von rund 8.500 Mitarbeitern unterstützen wir private und öffentliche Bauherren und Investoren bei der Steuerung und Realisierung kom ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
Munich Re Munich, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d)* · **Company** · Munich Re · **Location** · Munich, Germany · **für den Zentralbereich Financial and Regulatory Reporting** · Der Zentralbereich Financial and Regulatory Reporting (FRR) ist verantwortlich für die Erstellung des Konzernabschlusses der ...
-
Financial Accountant
vor 3 Wochen
LHLK Agentur für Kommunikation Munich, DeutschlandDu hast ein Näschen für Zahlen und Bilanzen und liebst es, wenn die Dinge im Fluss sind? Hast das große Ganze der Unternehmensmaschinerie im Blick und verlierst dabei trotzdem keine Stellschraube aus den Augen? Du fühlst dich in einem kreativen Arbeitsumfeld mit verlässlichen Str ...
-
Financial Accountant
vor 3 Wochen
Babilou Family Deutschland GmbH Munich, Deutschland**eine:n Financial Accountant (m/w/d) / Buchhaltung**: · **Dein zukünftiges Aufgabengebiet**: · - Du stellst die operativen Funktionen im Bereich Finance (Kasse, Bank, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen) sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs sicher · - Du bist für die Interco ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
PASIT Professionelle Personallösungen GmbH Munich, Deutschland**PASIT Ihr Weg zum richtigen Job**: · Nutzen Sie unsere über 40-jährige Branchenerfahrung im Großraum München. Durch uns erhalten Sie den Einstieg zu erfolgreichen Unternehmen sowie bekannten Marktführern auf dem Weg der Personalvermittlung oder Arbeitnehmerüberlassung. · Wir su ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
diva-e Digital Value Excellence GmbH Munich, Deutschland**Arbeitgeber**: · **Du brennst für das, was du tust und wagst dich aus der eigenen Komfortzone? Eine wertschätzende Unternehmenskultur und kollegialer Zusammenhalt sind dir wichtig? Dann willkommen bei diva-e** · diva-e ist Deutschlands führender Transactional Experience Partner ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
Pionierkraft Munich, Deutschland**Über das Unternehmen** · Wir sind ein mehrfach prämiertes und finanziertes Green-Tech Start-up aus München. Wir ermöglichen mit einer neuen, innovativen Lösung bestehend aus Hardware und Software-Services erstmals das wirtschaftliche Teilen von eigenerzeugter Energie mit seinen ...
-
Financial Accountant
vor 3 Wochen
The Boston Consulting Group GmbH Munich, Deutschland19962BR · - Finance · **DEINE AUFGABEN** · Als kommunikationsstarker und serviceorientierter **Financial Accountant (w/m/d) mit Schnittstelle zum Controlling** bist du verantwortlich für den regelmäßigen und professionellen Informationsfluss zwischen externen Kund:innenund intern ...
-
Financial Accountant
vor 3 Wochen
Pionierkraft Munich, Deutschland**Über das Unternehmen** · Wir sind ein mehrfach prämiertes und finanziertes Green-Tech Start-up aus München. Wir ermöglichen mit einer neuen, innovativen Lösung bestehend aus Hardware und Software-Services erstmals das wirtschaftliche Teilen von eigenerzeugter Energie mit seinen ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
Turner & Townsend Munich, DeutschlandUnternehmensbeschreibung · Turner & Townsend zählt zu den führenden, globalen Projektmanagement · - und Bauberatungsunternehmen. Mit einem Netzwerk von rund 8.500 Mitarbeitern unterstützen wir private und öffentliche Bauherren und Investoren bei der Steuerung und Realisierung kom ...
-
Financial Accountant
vor 6 Tagen
Munich Re Munich, DeutschlandFinancial Accountant (m/w/d)* - Beteiligungsstammdaten · **Company** · Munich Re · **Location** · Munich, Germany · Der Zentralbereich Financial and Regulatory Reporting (FRR) ist verantwortlich für die Erstellung des Konzernabschlusses von Munich Re, der HGB-Einzelabschlüsse der ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
Serviceplan Gruppe Munich, DeutschlandZum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir an unserem Standort München in Vollzeit einen **Financial Accountant (all genders)** für die Serviceplan Gruppe. · Was dich bei uns erwartet: · - In deiner Rolle bist du zuständig für die eigenverantwortliche buchhalterische Betreuung mehr ...
-
Financial Accountant
vor 2 Wochen
SAIC Motor Deutschland GmbH Munich, Deutschland**Ihre Aufgaben**: · - Unterstützung bei der Erstellung von Finanzberichten; · - Mithilfe von Computer-Tabellen Diagramme und Grafiken zeichnen, um technische Berichte zu veranschaulichen; · - Dateneingabe, -überprüfung und -sicherung durchführen; und Pflege der Datenbank; · - Ve ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
Babilou Family Deutschland GmbH Munich, Deutschland**eine:n Financial Accountant / Buchhaltung**: · **Dein zukünftiges Aufgabengebiet**: · - Du stellst die operativen Funktionen im Bereich Finance (Kasse, Bank, Eingangsrechnungen, Ausgangsrechnungen) sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs sicher · - Du bist für die Intercompany-Ab ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
SimonsVoss Technologies GmbH Munich, DeutschlandSimonsVoss steht als Pionier elektronischer Schließtechnik für die intelligente Verbindung von Funktionalität, Ästhetik und kompromisslos hoher Qualität Made in Germany. · Mut zur Innovation, nachhaltiges Denken und Handeln sowie hohe Wertschätzung der Mitarbeiter und Partner sin ...
-
Financial Accountant
vor 1 Woche
M. Asam GmbH Munich, DeutschlandZur BHI Beauty & Health Investment Group Management GmbH gehören die M. Asam GmbH, ASAMBEAUTY GmbH, ahuhu GmbH, Inno Beauty GmbH, sowie die Asam Betriebs-GmbH. · Wir bieten Dir einen spannenden Mix aus Familienunternehmen und der Zugehörigkeit zu einem globalen Konzern. Seit über ...
Finanzbuchhalter / Financial Accountant (m/w/d) - Munich, Deutschland - AssetMetrix GmbH
Beschreibung
Ihre Aufgaben
Ihr Profil
Unser Angebot
Über uns
Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?
Wir sind stolz auf unsere Diversität und freuen uns über Ihre Bewerbung unabhängig von Geschlecht und sexueller Identität, Nationalität, Ethnie, Religion, Alter oder Behinderung.
