- Tägliche Disposition der Bankkonten inkl. manuelles Cashpooling
- Planung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Wöchentliche Liquiditätsplanung inkl. Abweichungsanalyse
- Kurssicherungsgeschäfte planen und abschließen
- Betreuung von Intercompany-Darlehen inkl. Zinsabrechnung
- Beantragung und Verwaltung von Bürgschaften
- Unterstützung des Monats-/Jahresabschlusses
- Key-User und Administration der Cash Management Software (TM5/ Coupa)
- Ad Hoc Auswertungen für die Leitung des Finanzbereichs / CFO
- Ansprechpartner für Banken und Wirtschaftsprüfer für den Treasury Bereich
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung (Bank von Vorteil) und fundierte Erfahrungen im Bereich Cash Management/ Treasury, alternativ: betriebswirtschaftliches Studium oder Spezialisierung im Bereich Treasury
- Kommunikationsfähigkeit in Deutsch, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- gute Excel-Kenntnisse
- gute Kenntnisse TM5 oder vergleichbare Cash Management Software
- Individuelles Onboarding durch den Fachbereich: Sie erwartet ein hilfsbereites, offenes und dynamisches Team mit Spaß an der Arbeit
- Eine langfristige Perspektive in einer zukunftsweisenden Branche
- Hybrides Arbeiten: ein modernes Konzept für mobile Arbeitsplätze mit entsprechendem IT Equipment, Firmenhandy und einem monatlichen Mobile-Work-Zuschuss
- Flexible Arbeitszeiten zur Gestaltung einer angenehmen Work-Life-Balance
- Ein Arbeitsplatz in einer professionellen Umgebung mit sehr guten, kostenlosen Parkmöglichkeiten sowie guter ÖPNV- und Verkehrsanbindung
- 30 Tage Urlaub im Jahr sowie zusätzlicher Sonderurlaub
- Eine betriebliche Altersvorsorge und weitere sehr gute Sozialleistungen eines internationalen Konzerns
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Specialist Cash Management
vor 5 Tagen
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH Neuss, DeutschlandDie Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH ist Teil eines weltweit führenden Technologiekonzerns, der dank seiner Innovationskraft bereits seit mehr als 140 Jahren erfolgreich ist. Diese Innovationskraft hat ihre Wurzeln im Engagement unserer Mitarbeiter. Als einer der führende ...
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Associate Cash Management
vor 1 Tag
ad agencyservices GmbH Duesseldorf, Deutschlandad agencyservices GmbH gehört zur Omnicom Gruppe und bietet deren deutschen Agenturen Dienstleistungen in den Bereichen Rechnungswesen, Administration, Human Resources, Legal & Tax und IT an. In den Betreuungsbereich der ad agencyservices GmbH fallen mehr als 50 Agenturen an unte ...
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Mitarbeiter Accounting Cash Management
vor 4 Tagen
Deichmann Essen, DeutschlandDeichmannweg 9, 45359 Essen Plane deinen Arbeitsweg · Jobdetails · **Startdatum**: · ab sofort · **Vertragsart**: · Vollzeit · **Bereich**: · Finanz · - und Rechnungswesen · Als eigenfinanziertes Familienunternehmen sind wir mehr als nur ein ca Standorte umspannendes Filialnetz i ...
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Cash Management Associate
vor 1 Tag
AENEAS Group Düsseldorf, DeutschlandAnstellung bei unserem Kundenunternehmen · Job-ID: 19331 · Wir suchen für unser Kundenunternehmen – ein Dienstleistungsunternehmen – einen Cash Management Associate (m/w/d) für den Standort Düsseldorf in Festanstellung. Das Kundenunternehmen betreut über 60 internationale und na ...
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Sachbearbeiter (M/w/d) Cash Management
vor 2 Tagen
WorkSmart Duesseldorf, Deutschland**Sachbearbeiter (m/w/d) Cash Management**: · - Referenznummer 61209 · Unser Kunde, ein Unternehmen in der **Dienstleistungsbranche**, benötigt dringend Unterstützung im **Cash Management** an ihrem Standort in **Düsseldorf**. Die Position ist im Rahmen der Direktvermittlung zu b ...
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Specialist (w/m/d) Cash Management
vor 2 Tagen
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH Neuss, Deutschland EmployeeSie suchen eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung? Arbeiten in einem offenen, hilfsbereiten und dynamischen Team? Dann sind Sie bei uns genau richtig · Die Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil eines weltweit führenden Technologiekonzerns, der dank ...
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Referent Cash Management
vor 5 Tagen
expertplace professionals GmbH Essen, DeutschlandFür unseren Kunden aus der Telekommunikationsbranche suchen wir ab sofort einen Referenten Cash Management (m/w/d) in Essen. · Deine Aufgaben: · • Du übernimmst die Analyse und Steuerung von Projekten und Unternehmensbereichen in Bezug auf Finanzflüsse · • Du trägst Verantwortung ...
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Referent Cash Management
vor 1 Tag
vitronet Holding GmbH Essen, Deutschland GanztagsDeine Benefits · Krisensicher in die Zukunft: Glasfasernetze gelten als Infrastruktur der Zukunft. Profitiere von dem Einstieg in eine der perspektivreichsten Branchen · Gewinne Sicherheit im Job: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem für die Zukunft sehr gut au ...
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Referent Cash Management
vor 2 Tagen
vitronet Holding GmbH Essen, Deutschland GanztagsDeine Benefits · Krisensicher in die Zukunft: Glasfasernetze gelten als Infrastruktur der Zukunft. Profitiere von dem Einstieg in eine der perspektivreichsten Branchen · Gewinne Sicherheit im Job: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem für die Zukunft sehr gut au ...
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Referent Cash Management
vor 5 Tagen
expertplace professionals GmbH Essen, DeutschlandFür unseren Kunden aus der Telekommunikationsbranche suchen wir ab sofort einen Referenten Cash Management (m/w/d) in Essen. · Deine Aufgaben: · • Du übernimmst die Analyse und Steuerung von Projekten und Unternehmensbereichen in Bezug auf Finanzflüsse · • Du trägst Verantwort ...
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Referent Cash Management
vor 3 Tagen
vitronet-Grupp Essen, Deutschland GanztagsDeine Benefits · Krisensicher in die Zukunft: Glasfasernetze gelten als Infrastruktur der Zukunft. Profitiere von dem Einstieg in eine der perspektivreichsten Branchen · Gewinne Sicherheit im Job: Du erhältst einen unbefristeten Arbeitsvertrag in einem für die Zukunft sehr gut a ...
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Referent Cash Management
vor 1 Tag
DAHMEN Personalservice GmbH Essen, Deutschland GanztagsWir suchen für einen führenden Dienstleister, welcher sich mit Glasfaser- und Energieinfrastruktur befasst, einen Referent Cash Management (m/w/d). · Wir bieten · Eine lukrative Vergütung bis 60.000€ p.a. · Karriereaussichten und Entwicklungsmöglichkeiten · Eine ausgeglichene Wor ...
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Treasurer Cash Management
vor 3 Tagen
STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG Cologne, Deutschland GanztagsAufgaben · Tägliche Bankkontendisposition mit Erstellung eines Liquiditätsstatusberichts · Zentrale Eröffnung, Verwaltung und Kontrolle aller Bankkonten der Konzernfläche Deutschland · Abwicklung des Zahlungsverkehrs für nationale und internationale Konzerngesellschaften und Arb ...
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Treasurer / Cash Management (m/w/d)
vor 5 Tagen
Lowell Group Essen, DeutschlandZur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m/w/d) in Vollzeit. · APCT1_DE · ...
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Treasurer (m/w/d) Cash Management
vor 3 Tagen
STRABAG BRVZ GMBH & CO Köln, Deutschland GanztagsSTRABAG BRVZ GMBH & CO.KG · Treasurer (m/w/d) Cash Management · Köln · Vollzeit · req60096 · Fortschritt beginnt mit uns. · Bei STRABAG bauen rund Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere ...
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Treasurer / Cash Management (m/w/d)
vor 1 Woche
Lowell Group Essen, DeutschlandZur Verstärkung unseres Treasury-Teams an unserem Standort in Essen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen (Senior) Treasury Manager Cash Management (m/w/d) in Vollzeit. · Aufgaben · In dieser Position · Bist du verantwortlich das Tagesgeschäft im Cash- und Liquiditätsman ...
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Roll-out Manager Order to Cash
vor 1 Tag
Intersnack Düsseldorf, Deutschland GanztagsPurpose of the position · Project One is creating new ways of working within the whole Intersnack group by harmonising business processes, which are supported by a common IT solution stack. Currently, a team consisting of more than 20 nationalities and 100+ colleagues work in the ...
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Buchhalterin (M/w/d), Buchhalter (M/w/d)
vor 6 Tagen
Astrotec GmbH Personaldienste Neuss, DeutschlandWir suchen zum eine/n Buchhalterin (m/w/d) im Rechnungswesen für ein großes Unternehmen in Neuss für eine Elternvertretung. · Rechnungswesen, Reporting / Controlling, Cash-Management und Bearbeitung von Zuschussangelegenheiten sind Ihnen vertraut, dann zögern Sie nicht sich schne ...
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Verkäufer (M/w/d) - in Hilden & Solingen
vor 1 Tag
Bäckerei & Konditorei Busch Neuss, Deutschland**Verkäufer (m/w/d) Vollzeit & Teilzeit**: · **Für unsere Fachgeschäfte in Hilden & Solingen** · Ob abgeschlossene Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer, Branchenkenner oder Quereinsteiger: Sie sind herzlich willkommen · Wir sind ein Familienunternehmen in der 4. Generation mit 32 ...
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Bäckerei & Konditorei Busch Neuss, Deutschland**Verkäufer (m/w/d) Vollzeit & Teilzeit**: · **Für unsere Fachgeschäfte in Neuss & Düsseldorf** · Ob abgeschlossene Ausbildung zum Bäckereifachverkäufer, Branchenkenner oder Quereinsteiger: Sie sind herzlich willkommen · Wir sind ein Familienunternehmen in der 4. Generation mit 3 ...
Specialist (w/m/d) Cash Management - Neuss, Deutschland - Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Beschreibung
Sie suchen eine anspruchsvolle Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung? Arbeiten in einem offenen, hilfsbereiten und dynamischen Team? Dann sind Sie bei uns genau richtig
Die Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH ist Teil eines weltweit führenden Technologiekonzerns, der dank seiner Innovationskraft bereits seit mehr als 140 Jahren erfolgreich ist. Diese Innovationskraft hat ihre Wurzeln im Engagement unserer Mitarbeiter. Als einer der führenden Anbieter im Bereich der Bürokommunikation suchen wir für unsere Finance-Abteilung in Neuss (bei Düsseldorf) eine/n zuverlässige/n
Specialist (w/m/d) Cash Management
Aufgaben
Qualifikation
Benefits
Noch fragen? Melden Sie sich gern bei uns:
KontaktpersonHR: Julia Lottmann
Toshiba TEC Germany Imaging Systems GmbH ist Teil eines weltweit führenden Technologiekonzerns. Wir sind Lösungsanbieter: Für MFPs, Etikettendrucker, DMS, etc.
