Mitarbeiter (m/w/d) Asset Services / Kapitalanlagen - Frankfurt am Main, Deutschland - Versorgungswerk der Landesärztekammer Hessen

Beschreibung

• Eigenständige Verbuchung von Wert papier geschäften (Direkt anlage, Fonds anlagen, Alternative Investments sowie Anlagen in Eigenverwahrung) in der Nebenbuchhaltung (HGB)
• Anlage und Pflege von Stammdaten
• Abstimmung von Orderdaten und Settlement instruktionen, Veranlassung von Zahlungen, Überwachung der Commit ments sowie die Abstimmung von Anteil scheingeschäften, Ausschüttungen und Bankbewegungen für Alternative Invest ments und Fondsanlagen
• Monitoring und ggf. Anmahnung von Zins- und Tilgungscashflows
• Durchführung des Meldewesens (EZB, KWG, AWV)
• Korrespondenz mit Partnerbanken sowie dem Finanzamt
• Mitarbeit bei Sonderprojekten