Spezialist (m|w|d) Fondsadministration und Berichtserstellung - München - BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Beschreibung

Spezialist (m|w|d) Fondsadministration und Berichtserstellung Über uns BayernInvest – weil Erfolg auf Nähe baut.

Um sich zu bewerben, lesen Sie sich einfach die folgende Stellenbeschreibung durch und fügen Sie die relevanten Dokumente bei.

Wir bieten professionelle Lösungen im Investment Management und Master-KVG-Geschäft und zählen zu den großen Kapitalverwaltungsgesellschaften in Deutschland – seit nunmehr 35 Jahren.

Unser Kerngeschäft hat den klaren Fokus auf Rentenfonds (Fixed Income) und Infrastrukturinvestments.

Zukunftsfähige Lösungen und Nachhaltigkeitsaspekte sind dabei integraler Bestandteil unseres Investmentprozesses.

Ihre Aufgaben Erstellung der Jahres- wie auch Halbjahresberichte für alle Spezial-AIF, Publikums-AIF und OGAW nach den gesetzlichen Grundlagen des KAGB Erstellung der Jahres- und Halbjahresberichte für die BayernInvest Luxemburg (inklusive Alternative Investment-Mandate) Generieren aller für den Jahresbericht und für die Wirtschaftsprüfer benötigten Buchhaltungsunterlagen Abstimmung und Finalisierung der Berichte mit den Wirtschaftsprüfern Erstellung der Vollständigkeitserklärungen Veröffentlichung der Jahres- wie auch Halbjahresberichte aller Publikums-AIF und OGAW im Bundesanzeiger Versand der testierten Jahresberichte an den Anleger Implementierung neuer gesetzlicher Anforderungen und Mitarbeit in Projekten im Bereich der Berichterstellung Kompetenter Ansprechpartner (m|w|d) für interne Abteilungen, für die BayernInvest Luxemburg, für Verwahrstellen und Wirtschaftsprüfer Ihr Profil Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m|w|d) bzw.

Investmentfondskaufmann (m|w|d) oder abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung bei einer KVG oder einem Finanzdienstleister Gute Wertpapier- und Fondsbuchhaltungskenntnisse Sehr gute MS-Office-Kenntnisse Gute deutsche und englische Sprachkenntnisse Zielorientierte und selbstständige Arbeitsweise Ausgeprägte Teamorientierung, Organisationsgeschick, Leistungsbereitschaft und hohe Flexibilität Wir bieten Profitieren Sie von einer vielseitigen Tätigkeit in einem professionellen und motivierten Team.

Wir bieten Ihnen ein anspruchsvolles Aufgabengebiet und eine langfristige Perspektive sowie einen modernen Arbeitsplatz im Zentrum von München.

Sie können ein attraktives Vergütungsmodell und die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten erwarten.

Als 100%ige Tochter der Bayerischen Landesbank verbinden wir die Sicherheit und Stabilität eines starken Finanzverbunds mit einem persönlichen Arbeitsumfeld und kurzen Entscheidungswegen.

Unser Unternehmen beschäftigt rund 200 Mitarbeiter
*innen.

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