Fund Accounting - Frankfurt am Main, Deutschland - Bankpower GmbH

Bankpower GmbH

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 1 Woche

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz
- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Netzwerk Wir begleiten Sie bei Ihrem Wunsch nach einer beruflichen Veränderung und bieten Ihnen vielfältige Jobperspektiven.

Unser Kunde ist ein internationales Asset Management Unternehmen mit jahrzehntelanger Tradition. Spezial
- und Publikumsfonds werden von Frankfurt aus gemanagt. Bei dieser Position besteht die Möglichkeit bisher erlerntes Wissen anzuwenden und sich gleichzeitig in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln sowie neue Erfahrungen zu sammeln.

**Ihre Benefits bei unserem Kunden**:

- Zentrale Lage
- Freizeitausgleich
- Weiterentwicklungsmöglichkeiten

**Ihre Aufgaben**:

- Bearbeitung der Transaktionen im Wertpapierbereich und von Ertragszahlungen
- Abstimmung der Geld
- und Bestandskonten der Fonds
- Fondspreisermittlung und Kontrolle der ermittelten Kennzahlen
- Zusammenarbeit mit Depotkonten und Bearbeiten von Fondsjahresabschlüssen
- Depotbuchhaltung
- Überwachung von Kapitalmaßnahmen und Zahlungsaufträgen

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/frau oder zum/zur Investmentfondskaufmann/frau oder entsprechendes Studium
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung
- Zusätzlich Wertpapierkenntnisse und sehr gute Kenntnisse in MS Office, insbesondere mit Xentis
- Teamfähigkeit und Einsatzbereitschaft sowie ein hohes Qualitätsbewusstsein
- Gute Englischkenntnisse

**Ihr Weg zum neuen Job**:
Der schnellste Weg zu uns führt über den Bewerben-Button

Wir leben Vielfalt und Chancengleichheit und freuen uns deshalb natürlich über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung.

Alle personenbezogenen Formulierungen in der Stellenanzeige sind geschlechtsneutral zu betrachten.