Seniorer Fonds-Buchhalter - Bockum, Deutschland - Hyperion Enterprises
Beschreibung
- Fluent in English and German.**Bockum - Senior Fonds Buchhalter
Standort: Madrid, Spanien
Datum der Veröffentlichung: 5. April 2023
**Beschreibung**
**Die Rolle**:
Wir suchen einen Senior Fonds Buchhalter, der an einen Manager im Bereich Alternative Asset Services von Apex berichtet und für die Erstellung genauer Portfolio-Bewertungen in angemessener Zeit verantwortlich ist. Sie werden direkt mit unserem Alternative Asset Team in Luxemburg von unserem Büro in Madrid aus zusammenarbeiten.
**Hauptverantwortlichkeiten**:
- Führen der Buchhaltung und Einhaltung von Zeitplänen für einen zugewiesenen Kundenstamm;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung / Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Erstellung von Finanzberichten / NAV-Berechnungen;
- Zusammenarbeit mit dem Manager, um die Planung, Koordination und Fertigstellung von NAVs sicherzustellen;
- Management- und gesetzliche Berichterstattung von Unternehmensstrukturen, um sicherzustellen, dass das Team alle seine buchhalterischen und regulatorischen Verpflichtungen und Anforderungen erfüllt, einschließlich Börsenanforderungen und Kundenberichterstattung;
- Unterstützung bei der E
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