Schatzanalyst - Duisburg, Deutschland - Cybrosphere
Beschreibung
- Verwaltung des täglichen Cashflows und Lösung von Bankproblemen in Duisburg- Buchhaltung von Bankbewegungen und Bankabstimmung (Dynamics, SAGE XRT und Excel)
- Vorbereitung von Lieferantenzahlungen
- Erstellung von Berichten für die spanische Zentralbank
- Regelmäßige Berichterstattung, Analyse, Vergleiche und Überwachung
- Unterstützung bei Prüfungen und anderen Anforderungen
- Monatliche Zinsrückstellungen erstellen
- Abstimmung von Firmenkreditkarten
- Monatlicher Abschluss der Finanzabteilung:
- Abstimmung der Finanzen
- Monatliche Überprüfung der zugewiesenen Bilanzkonten in der Buchhaltung
- Analyse und Überwachung von Abstimmungsposten
- Bericht an den Treasury Manager
Unternehmen | Unbefristeter Vertrag - Vollzeitbeschäftigung
- Abschluss in Betriebswirtschaft oder Unternehmensführung
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung im Bereich Treasury
- Englisch - Mittleres Niveau B2 (First)
- Fortgeschrittene Kenntnisse in Excel
- Verantwortungsbewusste, sorgfältige, proaktive und
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