Fund Controller - Munich, Deutschland - Fricke Finance & Legal GbR

Fricke Finance & Legal GbR
Fricke Finance & Legal GbR
Geprüftes Unternehmen
Munich, Deutschland

vor 3 Wochen

Lena Wagner

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter
Beschreibung
**Aufgaben**:

- Hauptansprechpartner für Investoren, Dienstleister, Investment Professionals und die Geschäftsleitung in allen Finance-bezogenen Fragestellungen der betreuten Fonds
- Betreuung des Vollzugs von Unternehmenskäufen und -verkäufen der betreuten Fonds, wie zum Beispiel Abstimmung mit Verwahrstellen, Berechnung und Umsetzung von "Waterfalls", Aufsetzen und Abwicklung der gesellschaftsrechtlichen Transaktionsstrukturen, Abwicklung Kaufpreiszahlungen, Archivierung von Transaktionsdokumentation
- Quartalsweise Bewertung von Portfoliounternehmen für Investor-Reporting und Jahresabschlüsse gemäß IPEV/IFRS 13 und ggf. HFA 10
- Verantwortung der CapTables, Berechnung der Bestände der Gesellschafterdarlehen sowie Ausschüttungssimulation (Waterfall-Berechnung) der Portfoliounternehmen
- Koordination und Überwachung des vierteljährlichen Investor-Reportings, Kapitalkonten, Quartals und Jahresabschlüsse (IFRS/ KARBV) sowie der Erstellung von Kapitalabrufen und Ausschüttung
- Erstellung von ad-hoc Analysen (bspw. Performanceübersichten, Benchmarking Reports) für diverse Stakeholder sowie Ansprechpartner für Investorenanfragen
- Verantwortlich für die Einhaltung von regulatorischen Berichtspflichten, z.B. BaFin, SEC und DBB sowie Überwachung FATCA/CRS Reporting
- Steuerung der externen Dienstleister des Fonds, wie z.B. Fonds Administrator, Verwahrstelle, Bewerter, Steuerberater
- Projektarbeit, wie z.B. weitere Digitalisierung der Fondsprozesse, Reporting-Tools, Optimierung CRM, Fund Raising für neue Produkte

**Qualifikationen**:

- Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Relevante Erfahrung im Bereich Fund Controlling bei einem Asset Manager oder Finanzdienstleistungsunternehmen, idealerweise mit Private Equity Bezug. Alternativ im Bereich Deal/Transaction Advisory, Valuation, Audit in einer renommierten Beratungsgesellschaft
- Kenntnisse von deutschen steuerlichen, rechtlichen und regulatorischen Themen
für deutsche Investoren von Vorteil
- Erfahrung mit Unternehmensbewertung, HGB (KARBV, RechKredV), IFRS, Basisverständnis Regulierung, Wirtschaftsrecht und Steuerecht
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- MS Office, insbesondere Excel und Grundverständnis ERPs, eFront
- Strukturierte und pragmatische Arbeitsweise
- Ein hoher Anspruch an die eigene Arbeitsqualität

**Referenz**:
AZ2261

**Ansprechpartner**:
Anna Zerbian
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