Fonds-Buchhalter - Erlangen, Deutschland - Nexus Solutions
Beschreibung
**Beschreibung****Hauptverantwortlichkeiten**:
- Führen der Buchhaltung und Einhaltung von Zeitplänen für einen Portfolio von zugewiesenen Kunden;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung / Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Erstellung von NAV-Berechnungen und Anleger-Kapitalkonten-Auszügen;
- Management-Berichterstattung und gesetzliche Berichterstattung von Unternehmensstrukturen, um sicherzustellen, dass das Team alle seine Buchhaltungs- und Regulierungsverpflichtungen und -anforderungen erfüllt, einschließlich Börsenanforderungen und Kundenberichterstattung;
- Sicherstellung einer effektiven Verwaltung der Kundenverantwortlichkeiten;
- Erstellung von Jahresabschlüssen, Unterstützung der externen Wirtschaftsprüfer, um sicherzustellen, dass die Prüfungsfunktion zeitnah und effizient durchgeführt wird.
**Fähigkeiten / Erfahrung**:
- Abschluss einer Wirtschaftshochschule in Rechnungswesen und Finanzen;
- Gute Kenntnisse von alternativen Fondsstrukturen / Anlageklassen (z.B. Immobilien, Private Equity, Private Debt);
- Versierter Umg
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