Fonds-Buchhalter - Düsseldorf, Deutschland - Proximus Industries

Proximus Industries
Proximus Industries
Geprüftes Unternehmen
Düsseldorf, Deutschland

vor 4 Wochen

Hans Becker

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter
Freiberufler
Beschreibung
**Standort: Düsseldorf, Deutschland
Datum der Veröffentlichung: 5. April 2023

**Beschreibung**

**Die Rolle**:
Sie werden Teil eines Teams von Anwälten, Buchhaltern und Sekretariatsmitarbeitern, das ein Portfolio von Mandantenunternehmen verwaltet. Sie werden in Madrid ansässig sein, aber Teil eines internationalen Teams sein, das Luxemburger Fondsportfolios betreut.

**Hauptverantwortlichkeiten**:

- Buchhaltung_
- Führung der Hauptbücher für ein Portfolio von zugewiesenen Mandanten;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung/Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Vorbereitung und Validierung von Finanzberichten/NAV-Berechnungen;
- Überwachung und Durchführung des laufenden Berichtsprozesses (z.B. Investoren-, Mandanten- und Aufsichtsbehördenberichte);
- Liquiditätsmanagement einschließlich Rechnungsverarbeitung/Koordination, Überwachung von Kapitalbewegungen usw.
- Kundenbeziehung_
- Ansprechpartner für Anfragen von Mandanten und Investoren zusammen mit leitenden Teammitgliedern.

Anforderungen an die Stelle
- Abschluss in Rechnungswesen und Finanzen oder
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