- Who we are looking for
- Für unseren Bereich Funds Accounting – Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) – Senior Associate What you will be responsible for As Senior Funds Accountant you will
- Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
- Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
- Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
- Selbständige Mitarbeit in Projekten
- Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
- Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
- What we value Diese Fähigkeiten werden Ihnen helfen, in dieser Rolle erfolgreich zu sein
- Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
- Team- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar
- Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
- Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
- Education & Preferred Qualifications
- Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse – in Wort und Schrift
- Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente
- mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert
- Sehr gute MS Office Kenntnisse
- Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil
- About State StreetWhat we do.State Street ist eine der größten Depotbanken, Vermögensverwalter und Asset-Intelligence-Unternehmen der Welt. Von der Technologie bis zur Produktinnovation prägen wir die Finanzdienstleistungsbranche. Seit mehr als zwei Jahrhunderten helfen wir unseren Kunden dabei, die Investitionen von Millionen von Menschen zu schützen und zu verwalten. Wir bieten institutionellen Kunden Anlagedienstleistungen, Daten und Analysen, Anlageforschung und -handel sowie Anlageverwaltung. Arbeiten, leben und wachsen. Wir unternehmen alle Anstrengungen, um ein großartiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Unsere Leistungspakete sind wettbewerbsfähig und umfassend. Die Einzelheiten variieren je nach Standort, aber Sie können neben anderen Vergünstigungen auch eine großzügige medizinische Versorgung, Versicherungen und Sparpläne erwarten. Sie haben Zugang zu flexiblen Arbeitsprogrammen, die Ihnen dabei helfen, Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Und unsere zahlreichen Entwicklungsprogramme und Bildungsunterstützung werden Ihnen helfen, Ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Inklusion, Vielfalt und soziale Verantwortung. Wir sind fest davon überzeugt, dass die unterschiedlichen Hintergründe, Erfahrungen und Perspektiven unserer Mitarbeiter einen wichtigen Beitrag zur Schaffung eines integrativen Umfelds leisten, in dem sich jeder entfalten und sein maximales Potenzial ausschöpfen kann, während wir gleichzeitig einen Mehrwert für unser Unternehmen und unsere Kunden schaffen. Wir heißen Kandidaten unterschiedlicher Herkunft, Herkunft, Fähigkeiten, Alter, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität und Persönlichkeit herzlich willkommen. Ein weiterer Grundwert von State Street ist das aktive Engagement mit unseren Gemeinden auf der ganzen Welt, sowohl als Partner als auch als Führungskraft. Sie verfügen über Tools, die Ihnen helfen, Ihr Berufs- und Privatleben in Einklang zu bringen, über bezahlte Freiwilligentage, passende Geschenkprogramme und Zugang zu Mitarbeiternetzwerken, die Ihnen helfen, mit dem in Verbindung zu bleiben, was Ihnen wichtig ist. State Street ist ein Arbeitgeber, der sich für Chancengleichheit und positive Maßnahmen einsetzt. Erfahren Sie mehr unter
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Senior Associate
vor 1 Woche
Mazars GmbH & Co. KG Frankfurt am Main, Deutschland**Das erwartet Dich**: · - Als Senior bist du für die fachliche Führung und Motivation eines Teams verantwortlich und agierst gleichzeitig als zentrale Ansprechperson für den Mandant*innen vor Ort. · - Du übernimmst Aufgaben der Projektsteuerung im Rahmen der Prüfung und Beratung ...
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Senior Client Associate
vor 2 Tagen
Bucherer Deutschland GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandBucherer ist europaweit die führende Marke im Handel von hochwertigen Uhren und Schmuck. Permanente Inspiration unserer Kundschaft, perfekte Gastfreundschaft und gelebte Leidenschaft stehen dabei im Zentrum der Bucherer Philosophie. · **SENIOR CLIENT ASSOCIATE** · **FÜR UNSERE FI ...
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Senior Associate
vor 3 Tagen
Landesbank Hessen-Thüringen Offenbach, DeutschlandBereichOrganisation- StandortOffenbachDatenmanagement über den gesamten Datenlebenszyklus ist Ihre Leidenschaft? · Data Governance und Datenqualität ist für Sie kein Selbstzweck, sondern die erfolgskritische Grundlage für das Management von Risiken sowie die effiziente Wertschöpf ...
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Senior Client Associate
vor 2 Tagen
Bucherer Deutschland GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandBucherer ist europaweit die führende Marke im Handel von hochwertigen Uhren und Schmuck. Permanente Inspiration unserer Kundschaft, perfekte Gastfreundschaft und gelebte Leidenschaft stehen dabei im Zentrum der Bucherer Philosophie. · - SENIOR CLIENT ASSOCIATE · FÜR UNSERE FINE J ...
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Associate or Senior Associate, Construction
vor 2 Tagen
Ankura Frankfurt am Main, DeutschlandAnkura is a team of excellence founded on innovation and growth. · Das sind wir · Ankura wurde 2014 gegründet und ist heute ein globales Beratungsunternehmen mit mehr als 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 36 internationalen Standorten. Seit dem sind wir mit unserem erste ...
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Senior Stockroom Associate
vor 1 Woche
Adidas Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsZWECK & GESAMTRELEVANZ FÜR DIE ORGANISATION: · - Trägt durch Folgendes dazu bei, die Verkaufszahlen und KPI-Ziele zu erreichen oder zu übertreffen: · - Lebt die Markenwerte · - Führt Store-Abläufe gewissenhaft durch · - Nutzt Fachkenntnisse und Erfahrung, um bestimmten Teammitgli ...
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Rechtsanwalt Senior Associate
vor 2 Tagen
clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Dieses international agierende Beratungshaus führt seit Jahren eine große und erfolgreiche Financial Services-Praxis und hat aktuell einen perspektivisch extrem spannenden Slot zu besetzen. Werden Sie der "Sparringspartner" und "1. Offizier" (m/w/d) der Praxisgruppenleite ...
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Senior Associate Audit
vor 1 Woche
Institutional Investment Group GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Das Unternehmen** · Die Institutional Investment Group (2IG) ist eine der führenden unabhängigen Investmentplattformen für Immobilien und Real Assets in Deutschland und Europa. Mit ca. 350 Mitarbeitern verwaltet die 2IG ein Vermögen von mehr als 40 Milliarden Euro in ca. 25 Län ...
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Search Associate/(Senior) Personalberater
vor 1 Woche
Oliver Parks Frankfurt am Main, Deutschland**(Senior) Search Associate/(Senior) Personalberater, Idstein (m/w/d)** · Oliver Parks ist eine etablierte Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach · - und Führungskräften in sorgfältig ausgewählten Zielmärkten im IT-Umfeld spezialisiert hat. Dabei unterscheiden wi ...
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clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Am Frankfurter Standort dieser renommierten, modernen Wirtschaftskanzlei gibt es aktuell einen sehr attraktiven Slot im Arbeitsrecht. Interessant ist die Vakanz insbesondere für Senior Associates (m/w/d), die hier mit einer klaren Perspektive einsteigen können, da die Man ...
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Senior Associate Als Salary Partner
vor 5 Tagen
Die Lawgentur GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandSie beherrschen das Arbeitsrecht und sehen eine Partnerschaft als nächsten Schritt auf Ihrem Karriereweg? Sie wollen Ihr eigenes Team führen und in einem modernen, offenen Kanzlei arbeiten? Dann haben wir die perfekte Stelle für Sie · Wir suchen für eine Kanzlei in Frankfurt eine ...
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Rechtsanwalt (Senior) Associate Commercial
vor 3 Tagen
clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Diese international agierende Großkanzlei will Ihr Team im Bereich Commercial mit einem ambitionierten (Senior) Associate (m/w/d) verstärken. Hier können Sie zu einem perfekten Zeitpunkt auf einen Wachstumszug aufspringen und den Auf · - und Ausbau der Vertriebsrechtsprax ...
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Rechtsanwalt (Senior) Associate Intellectual
vor 1 Woche
clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Diese internationale Top-Kanzlei hat einen Slot mit einem besonders spannenden Beratungsmix anzubieten für Kollegen (m/w/d) mit erster Berufserfahrung: Werden Sie hier erster Ansprechpartner zu allen Fragestellungen aus dem Bereich Intellectual Property (IP). · Setup · Kl ...
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Tax Expert, Senior Associate
vor 1 Woche
State Street Corporation Frankfurt am Main, DeutschlandTax Expert, Senior Associate · Junior Experte InvStG / Tax Fund Services / Junior Tax Expert (m/w/d) in der Finanzdienstleistung · Wen wir suchen Für unseren Bereich **Tax Services - Team Tax - Investment Administration Insourcing Services** bei der **State Street Bank Internatio ...
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clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Dieses international agierende Beratungshaus führt seit Jahren eine große und erfolgreiche Financial Services-Praxis und hat aktuell eine perspektivisch extrem spannende Position zu besetzen. Werden Sie hier "erster Offizier" (m/w/d) und beraten Sie zu sämtlichen Themen i ...
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clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Diese international agierende Kanzlei führt eine erfolgreiche Aufsichtsrechtspraxis und bietet aufgrund der exzellenten Geschäftslage spannende Einstiegs · - und Entwicklungsmöglichkeiten für (erfahrene) Kollegen (m/w/d) mit Expertise im Finanzaufsichts · - und Investment ...
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Senior Associate Quantitative Analyse
vor 1 Woche
Mazars GmbH & Co. KG Frankfurt am Main, Deutschland Ganztags**Das erwartet Dich**: · - Gemeinsam mit unseren multidisziplinären Teams verantwortest du internationale (Teil-)Projekte mit Fokus auf Risikomanagement und quantitative Methoden für Banken. · - Der Schwerpunkt deiner Tätigkeit liegt in der Beratung unserer Mandanten im Rahmen de ...
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clients&candidates Frankfurt am Main, DeutschlandIntro · Dieses international agierende Beratungshaus führt seit Jahren eine große und erfolgreiche Financial Services-Praxis und hat aktuell eine perspektivisch extrem spannende Position zu besetzen. Werden Sie Mitglied (m/w/d) im Investmentfondsteam und beraten Sie zu sämtlichen ...
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Rechtsanwalt (Senior) Associate Arbitration
vor 1 Woche
clients&candidates Frankfurt am Main, Deutschland EmployeeIntro · Ihr Anspruch ist es, auf Großkanzleiniveau zu beraten, jedoch in einem familiären, kleinen Setup? Dann sind Sie hier genau richtig Diese Boutique-Kanzlei bietet aufgrund des florierenden Geschäfts für Kollegen (m/w/d) sämtlicher Sozietäten ein exzellentes Arbeitsumfeld mi ...
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Rechtsanwalt (Senior) Associate) Finanzierungen
vor 1 Woche
clients&candidates Frankfurt am Main, Deutschland EmployeeIntro · Diese international agierende Großkanzlei führt seit Jahren eine große und erfolgreiche Finanzierungspraxis und bietet für Rechtsanwälte (m/w/d) im Bank · - und Finanzrecht nicht nur eine einzigartige Aus · - und Weiterbildung, sondern gleichzeitig eine klare Perspektive. ...
Senior Fund Accountant, Senior Associate - Frankfurt, Deutschland - State Street
Beschreibung
Nutzer der Berufsbezeichnung Senior Fund Accountant, Senior Associate in Frankfurt am Main
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Thao Dam
Financial Analyst