Mitarbeiter (M/w/d) Fondsbuchhaltung - Duesseldorf, Deutschland - Jobactive GmbH

Jobactive GmbH

Geprüftes Unternehmen

Duesseldorf, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen **Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf**

**Ihre Aufgaben**:

- Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel
- Anlage und Aktualisierung von Stammdaten für Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente
- Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen
- Bewertung von Vermögensgegenständen
- Ermittlung von Fondspreisen (NAV)
- Selbständige Organisation im operativen Tagesgeschäft einschließlich der Erstellung und Kontrolle von Buchungen bzw. des ermittelten Fondspreises
- Abstimmungen (Reconciliation) zwischen unterschiedlichen Datenquellen einschließlich der Feststellung von Differenzen
- Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten hinsichtlich der Klärung von festgestellten Differenzen

**Ihr Profil**:

- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder erste Berufserfahrung im Aufgabengebiet
- Interesse und grundlegendes Produktverständnis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
- Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS-Office)
- Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
- Hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

Art der Stelle: Vollzeit

Arbeitszeiten:

- 8-Stunden-Schicht

Ausbildung:

- Lehre/Ausbildung (Wünschenswert)

Berufserfahrung:

- Lohnbuchhaltung: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Microsoft Office: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Excel: 1 Jahr (Wünschenswert)
- Buchhaltung: 1 Jahr (Wünschenswert)

Sprache:

- Deutsch (Wünschenswert)

Arbeitsort: Vor Ort