Dokumentensachbearbeiter (Bank) (M/w/d) - Regensburg, Deutschland - Jobactive GmbH

Jobactive GmbH

Geprüftes Unternehmen

Regensburg, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Für unseren Kunden mit Sitz in Regensburg suchen wir ab sofort mit Übernahmeoption eine/-n:
**Sachbearbeiter /m/w/d)**:
**Ihre Aufgaben**:

- Bereiten Sie das kurzfristige Finanzmanagement vor und führen Sie es durch, ermitteln Sie verfügbare Kassenbestände und koordinieren Sie den Zahlungsverkehr
- Zentrale Steuerung der Vortagesfinanzplanung und Abweichungserfassung
- Bereiten Sie zeitkritische nationale und internationale Expressüberweisungen vor und führen Sie diese aus
- Überprüfen Sie die Korrektheit und Vollständigkeit sensibler Zahlungen
- Regelmäßige Erfassung, Anpassung und Berichterstattung der kurzfristigen Liquiditätsposition von unseren Großunternehmen
- Ermittlung und Erfassung der wöchentlichen Liquiditätslage großer Gesellschaften
- Zentrale Verwaltung von Bank
- und internen Verrechnungskonten
- Abwicklung von Bankverträgen, Aktualisierung von Zeichnungsberechtigten, Eröffnung/Schließung von Konten
- Steuerung und Zentralisierung des Zahlungsverkehrs im elektronischen Kontoauszug SAP
- Überwachen und kontrollieren Sie alle internen Banktransaktionen, einschließlich Zinsen auf Konten
- Täglicher Kontakt mit nationalen und internationalen Banken

**Ihr Profil**:

- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann und Weiterbildung zum Bankfachwirt oder vergleichbare kaufmännische Ausbildung bzw. Studium
- Hoher Teamgeist, Kommunikationsfähigkeit, Verantwortungsbereitschaft und Anpassungs
- und Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben
- Solide Kenntnisse in MS Office, insbesondere Excel, Power BI
- Vorzugsweise Erfahrung im nationalen und internationalen Zahlungsverkehr und Kenntnisse in SAP R/3 FI
- Gute Englisch
- und Deutschkenntnisse in Wort und Schrift

**Unsere Kontaktdaten**:
**Jobactive steht für Kompetenz und Leidenschaft im Personalmanagement für unsere Kunden, ganz gleich ob Arbeitnehmerüberlassung oder Personalvermittlung. Die Jobactive GmbH ist als eigenständige Marke eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Bei renommierten Kunden arbeiten unsere Mitarbeiter nicht nur bei Personalengpässen und Arbeitsspitzen, sondern auch in Projekten und zur Kapazitätserweiterung. Die meisten unserer Mitarbeiter werden vom Kunden übernommen. "temp to perm" ist für uns kein Schlagwort, sondern beschreibt unser Handeln: Bei Jobactive drehen Sie keine Schleifen in der Zeitarbeit, sondern bauen eine Brücke zu dauerhafter Beschäftigung in Ihrem Beruf.