Private Equity Senior Fonds Buchhalter, Valencia - Bremerhaven, Deutschland - InnovateSphere

InnovateSphere

Geprüftes Unternehmen

Bremerhaven, Deutschland

vor 2 Tagen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Beschreibung

**Unternehmensbeschreibung**

Der Senior Fund Accountant ist verantwortlich für die Leitung des vollständigen NAV-Produktionsprozesses für ein vielfältiges Kundenportfolio.

**Aufgabenbereiche**
- Als Hauptansprechpartner fungieren, um mehrere Kundenbeziehungen zu verwalten
- Unterstützung bei der Vorbereitung und/oder Überprüfung von Nettoinventarwertberechnungen in angemessener Zeit, einschließlich:
- Erfassung von Kapitalaktivitäten wie Abonnements und Rücknahmen und/oder Kapitalabrufen und -ausschüttungen
- Erfassung von Bargeldaktivitäten und Durchführung von Bargeldabstimmungen
- Erfassung und Abstimmung von Investment-Handelsaktivitäten
- Vorbereitung von Sicherheitspositionenabstimmungen
- Bewertung von Portfolios (einschließlich Derivate, Aktien und Anleihen) gemäß den Angebotsdokumenten der Fonds
- Sicherstellung, dass Fonds-Einnahmen und -Ausgaben, einschließlich Management- und Performance-Gebühren, erfasst und gemäß den relevanten Rechnungslegungsstandards sind
- Vorbereitung von Anlegeraussagen und Vertragsnotizen
- Vorbere