Senior-sachbearbeiter Fondskontrolle M/w/d - Frankfurt am Main, Deutschland - DZ Bank

DZ Bank

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 3 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

**Wir suchen**:
**Senior-Sachbearbeiter Fondskontrolle m/w/d**:

- für den Bereich: Operations- am Standort: Frankfurt am Main, DE Düsseldorf, DE**Willkommen bei der DZ BANK**:
Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der lösungsorientiertes Denken mit konsequentem Handeln verbindet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt und sich Nachhaltigkeit und Weitsicht verpflichtet. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet - denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

**Das erwartet Sie**:

- Themenübergreifende Bearbeitung des operativen Tagesgeschäfts in der Bewertung und Kontrolle von Investmentvermögen. Darunter zählen u.a.:

- Eingehende bewertungstägliche Kontrolle von Fondspreisberechnungen der Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGen) im Sinne des KAGB und der Vertragsbedingungen
- Passgenaue Abstimmung und Bestätigung von Fondspreisen gegenüber den angebundenen KVGen
- Sorgsame Analyse, Interpretation und Einwertung von festgestellten Differenzen
- Reklamation und Klärung von Differenzen bei internen Prozesspartnern und KVGen
- Kontinuierliche Identifizierung von fachlichen Problemstellungen und Optimierungspotenzialen zur Steigerung der Leistungs
- und Servicequalität
- Regelmäßiger Einsatz und fortlaufende Weiterentwicklung digitaler Unterstützungsmittel zur Steigerung der Prozesseffizienz
- Aktive Mitarbeit in vielfältigen Projekten im Verwahrstellenumfeld

**Das bringen Sie mit**:

- Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann und/oder ein Studium mit wirtschaftswissenschaftlichem Schwerpunkt
- Idealerweise Berufserfahrung in der Investmentindustrie
- Fundierte Kenntnisse aller gängigen Finanzinstrumente in Fondsmandaten: Wertpapiere, börsengehandelte Derivate, strukturierte-/OTC-Produkte
- Know-how in der Fondsbuchhaltung und Anwendererfahrung in einem branchenüblichen Fondsbuchhaltungssystem wünschenswert
- Erfahrungswerte in der Projektarbeit
- Basiswissen der gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen und Aufgaben im Verwahrstellengeschäft: KAGB, AIFMD, BaFin-Verlautbarungen

**Das bieten wir Ihnen**

Von einer attraktiven leistungsbezogenen Vergütung bis zur Unterstützung bei der Kinderbetreuung. Von flexiblen Arbeitszeiten bis zur betrieblichen Altersversorgung. Von umfangreichen Weiterbildungsprogrammen bis zu Sport
- und Fitnessangeboten. Bei der DZ BANK bekommen Sie viele Leistungen und Vorteile sowie optimale Bedingungen für Ihre persönliche Entwicklung. Wir leben genossenschaftliche Werte und achten auf eine Work-Life-Balance. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung - und auf Sie.

**Kontakt**

Für Rückfragen steht Ihnen **Kathrin Adamczyk** telefonisch unter **069/ ** gerne zur Verfügung. Erfahren Sie mehr unter ****

Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen. Starten Sie jetzt Ihre Onlinebewerbung über den **Bewerben-Button**, Dauer max. 10 Minuten.
- Referenzdatum: Job-ID: 3160