Senior Funds Accountant, Senior Associate - Frankfurt am Main, Deutschland - State Street

State Street

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt am Main, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Lena Wagner

beBee Recruiter

Beschreibung

Who we are looking for- Für unseren Bereich Funds Accounting - Investment Administration Insourcing Services bei der State Street Bank International GmbH in Frankfurt suchen wir ab sofort einen Senior Funds Accountant (m/w/d) - Senior Associate

Why this role is important to us
The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS' tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.
Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.
What you will be responsible for
As Senior Funds Accountant you will
Betreuen und Bearbeiten aller Transaktionen in sämtlichen Wertpapier-Sondervermögen im Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension
Schwerpunkt hierbei ist die eigenständige Koordination und Bearbeitung komplexer Anlageprodukte, Buchung von Ausschüttungen sowie die Kalkulation, Buchung und Kontrolle von Aufwendungen nach unterschiedlichen Gebührenmodellen
Qualitätssicherung der täglich abgeschlossenen Prozesse und ermittelten Fondsbewertungen
Selbständige Mitarbeit in Projekten
Zusammenarbeit mit diversen Kunden, internen Abteilungen und Verwahrstellen
Durchführung von Releasetests und Tests sonstiger IT relevanter Änderungen
What we value
These skills will help you succeed in this role
Rasche Auffassungsgabe und die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu analysieren
Team

- und Ergebnisorientierte, eigenverantwortliche und methodische Arbeitsweise, belastbar

Kundenorientierung und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit
Education & Preferred Qualifications
Abgeschlossene Bankausbildung und/oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
Sehr gute Deutsch

- und Englischkenntnisse - in Wort und Schrift

Fachkenntnisse marktüblicher Finanzinstrumente

- mehrjährige Erfahrung mit dem Fondsbuchhaltungssystem SimCorp Dimension bzw der Fondsbuchhaltung und Fondsadministration einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Verwahrstelle wünschenswert

Sehr gute MS Office Kenntnisse
Erfahrung in Projektarbeit von Vorteil
About State Street
What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation, we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.
Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary by location, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans, among other perks. You'll have access to flexible Work Programs to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.
State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.