Fonds-Buchhalter - Erlangen, Deutschland - Nexus Solutions

Nexus Solutions

Geprüftes Unternehmen

Erlangen, Deutschland

vor 3 Wochen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Freiberufler

Beschreibung

**Beschreibung**

**Hauptverantwortlichkeiten**:

- Führen der Buchhaltung und Einhaltung von Zeitplänen für einen Portfolio von zugewiesenen Kunden;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung / Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Erstellung von NAV-Berechnungen und Anleger-Kapitalkonten-Auszügen;
- Management-Berichterstattung und gesetzliche Berichterstattung von Unternehmensstrukturen, um sicherzustellen, dass das Team alle seine Buchhaltungs- und Regulierungsverpflichtungen und -anforderungen erfüllt, einschließlich Börsenanforderungen und Kundenberichterstattung;
- Sicherstellung einer effektiven Verwaltung der Kundenverantwortlichkeiten;
- Erstellung von Jahresabschlüssen, Unterstützung der externen Wirtschaftsprüfer, um sicherzustellen, dass die Prüfungsfunktion zeitnah und effizient durchgeführt wird.

**Fähigkeiten / Erfahrung**:

- Abschluss einer Wirtschaftshochschule in Rechnungswesen und Finanzen;
- Gute Kenntnisse von alternativen Fondsstrukturen / Anlageklassen (z.B. Immobilien, Private Equity, Private Debt);
- Versierter Umg