Fonds-Buchhalter - Frankfurt, Deutschland - Proxima Innovations

Proxima Innovations

Geprüftes Unternehmen

Frankfurt, Deutschland

vor 2 Wochen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Beschreibung

Standort: Frankfurt, Deutschland
Datum der Veröffentlichung: 5. April 2023

**Beschreibung**

**Die Rolle**:
Sie werden Teil eines Teams von Anwälten, Buchhaltern und Sekretariatsmitarbeitern, das ein Portfolio von Mandantenunternehmen verwaltet. Sie werden in Frankfurt ansässig sein, aber Teil eines internationalen Teams sein, das Luxemburger Fondsportfolios betreut.

**Hauptverantwortlichkeiten**:

- Buchhaltung_
- Führung der Hauptbücher für ein Portfolio von zugewiesenen Mandanten;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung/Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Vorbereitung und Validierung von Finanzberichten/NAV-Berechnungen;
- Überwachung und Durchführung des laufenden Berichtsprozesses (z.B. Anleger-, Mandanten- und Aufsichtsbehördenberichte);
- Liquiditätsmanagement inkl. Rechnungsverarbeitung/Koordination, Überwachung von Kapitalbewegungen usw.
- Kundenbeziehung_
- Ansprechpartner für Anfragen von Mandanten und Anlegern zusammen mit leitenden Teammitgliedern.

Anforderungen an die Stelle
- Abschluss in Rechnungswesen und Finanzen oder ä