Schatzanalyst - Herten, Deutschland - OptimaSphere

OptimaSphere

Geprüftes Unternehmen

Herten, Deutschland

vor 2 Tagen

Geschrieben von:

Hans Becker

beBee Recruiter

Beschreibung

Als Mitglied des Global Treasury Teams ist der Treasury Analyst für eine Vielzahl von Aktivitäten zur Unterstützung der globalen Treasury-Operationen verantwortlich. Insbesondere ist dieser Analyst dafür zuständig, in Zusammenarbeit mit der Treasury-Führung Richtlinien für die Kapitaleffizienz und Liquiditätsbedürfnisse auf Unternehmensebene zu geben. Der Analyst wird dem Treasury-Management Cashflow-Berichte und -Analysen zur Verfügung stellen, die den Bedarf an Ausgabe von Commercial Paper oder Möglichkeiten zur Anlage überschüssiger Mittel aufzeigen.

**Hauptverantwortlichkeiten**:

- Durchführung und Dokumentation von Treasury-Prognoseanalyseprojekten, Datenerfassung und Analyse von Berichten, Dashboards und Trends.
- Zusammenarbeit bei der Durchführung und Planung von Finanzierungstransaktionen zwischen Unternehmen zusammen mit Treasury Cash Planners.
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Managementebenen innerhalb des Treasury und der Unternehmen, um Treasury-Prognosekonzepte oder -techniken zu entwickeln, zu interpretieren und umzusetzen.
- Koordination der kurzfristigen Cashflow-Prognose und Abweichungsanalyse; Unterstützung bei der langfristigen Cashflow-Prognose und Abweichungsanalyse.
- Bestimmung der Bargeldposition für