Schatzanalyst - Mönchengladbach, Deutschland - FusionWorks
Beschreibung
**ROLLENZWECK**Die Position des Treasury Analysten für Spanien ist verantwortlich für alle mit dem Unternehmen verbundenen Bargeldtransaktionen. Wir suchen einen detailorientierten Treasury Analysten, der die finanziellen Aktivitäten unseres Unternehmens verwalten und analysieren kann. In dieser Rolle sind Sie verpflichtet, Finanzdaten zu analysieren und zu interpretieren, Treasury-Berichte und Analyse-Dokumente zu erstellen und Cash-Management-Strategien zu entwickeln.
**HAUPTAUFGABEN**
- Cash-Management und Treasury-Controlling
- Verarbeitung von dokumentenbasierten Transaktionen in ERP und CRM
- Tägliche Abstimmung der Einnahmen von Kunden
- Tägliche Zahlungen und Bankabstimmungen
- Vorbereitung und Präsentation regelmäßiger Treasury-Berichte, Budgets und Finanzdokumente für das Management.
- Aufrechterhaltung von Arbeitsbeziehungen zu Banken und wichtigen Anbietern
- Verwaltung von Konzernkrediten
- Extrahieren, Analysieren und Interpretieren von Finanzdaten
- Teilnahme an Prozessverbesserungsprojekten
- Unterstützung von Prüfungen und Managementanfragen mit erforderlichen Informationen und
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