Fonds-Buchhalter - Asperg, Deutschland - Cybrosphere Dynamics
Beschreibung
Standort: Madrid, SpanienDatum der Veröffentlichung: 5. April 2023
**Beschreibung**
**Hauptverantwortlichkeiten**:
- Führen der Buchhaltung und Einhaltung von Zeitplänen für einen Portfolio von zugewiesenen Kunden;
- Zeitnahe und genaue Verarbeitung / Abstimmung aller Fonds-Transaktionen;
- Erstellung von NAV-Berechnungen und Anleger-Kapitalkonten-Auszügen;
- Management- und gesetzliche Berichterstattung von Unternehmensstrukturen, um sicherzustellen, dass das Team alle seine Buchhaltungs- und Regulierungspflichten und -anforderungen erfüllt, einschließlich Börsenanforderungen und Kundenberichterstattung;
- Sicherstellung einer effektiven Verwaltung der Kundenverantwortlichkeiten;
- Erstellung von Jahresabschlüssen und Unterstützung der externen Wirtschaftsprüfer, um sicherzustellen, dass die Prüfung zeitnah und effizient durchgeführt wird.
**Fähigkeiten / Erfahrung**:
- Abschluss einer Wirtschaftshochschule in Rechnungswesen und Finanzen;
- Gute Kenntnisse von alternativen Fondsstrukturen / Anlageklassen (z.B. Immobil
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