Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung - Düsseldorf, Deutschland - INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

Beschreibung

HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt.

Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Persönlichkeit Charaktere, die für unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich füreinander stark machen, während sie gleichzeitig überzeugende Lösungen für unsere Kunden finden. Wenn Sie bei Ihrem nächsten Arbeitgeber also scheinbar Unvereinbares miteinander vereinen möchten, heißen wir Sie bei HSBC herzlich willkommen.

Unsere Tochtergesellschaft, die Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH (INKA), gehört zu den führenden Anbietern in der Administration von Wertpapierspezialfonds. Die INKA bündelt Dienstleistungen im Middle- und Back-Office des Fondsgeschäftes und setzt mit der Qualität ihrer Dienstleistung in den Bereichen Buchhaltung, Reporting und Risiko-Controlling neue Maßstäbe.

Zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir ab sofort für die Position

Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung

In der Abteilung Processing & Reconciliation sind Sie vollumfänglich verantwortlich für die Fondspreis- (NAV-) Ermittlung und die Qualitätssicherung der ermittelten Fondspreise. Dazu gehören neben der Kommunikation mit den unterschiedlichen Prozessbeteiligten in Operations auch die Schnittstellen zu Verwahrstellen, Insourcern und Kunden als auch die tägliche Zusammenarbeit mit den beiden globalen Service Centern der HSBC. Insbesondere die Abstimmung der Bankkonten wird dort verantwortet. Die Prüfung der Ergebnisse und die Mitgestaltung der erfolgreichen Zusammenarbeit sind Bestandteil der täglichen Arbeit.

• NAV Ermittlung
• Qualitätssicherung des NAV und aller Bestandteile
• Abstimmung mit den Verwahrstellen
• Bearbeitung von Anfragen anderer Fachbereiche, Asset Manager, Verwahrstellen, Insourcer und Kunden
• Mitgestaltung operativer Prozessabläufe und Mitarbeit bei fachlichen Tests

• Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Bankkaufmann/ -frau ggf. ergänzt um ein wirtschaftswissenschaftliches Studium
• Erste Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung einer Kapitalverwaltungsgesellschaft oder vergleichbare Erfahrungen (z.B. in der Verwahrstelle) sind gewünscht
• Umfassende Kenntnisse in Finanzprodukten und ggfs. bereits Kenntnisse der für eine Kapitalverwaltungsgesellschaft einschlägigen Regelungen und Gesetze
• Eine technische Affinität und sicherer Umgang mit MS Office
• Eine selbstständige, verantwortungsbewusste und sehr sorgfältige Arbeitsweise verbunden mit großer Zuverlässigkeit und Genauigkeit
• Großes Engagement sowie persönliche Belastbarkeit und Flexibilität
• Sehr gute englische Sprachkenntnisse in Wort und Schrift
• Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern
• Freude und Engagement in der Teamarbeit

• Work-Life Balance: Flexible Arbeitszeitmodelle sind für uns kein Fremdwort. Ob Gleitzeit, Remote working oder Teilzeit – wir bieten Ihnen verschiedene Optionen.
• Familienfreundlichkeit: Familie und Beruf sind schwer unter einen Hut zu kriegen? Nicht bei uns Wir bieten unter anderem Kinderbetreuungsmöglichkeiten in unseren Betriebskindergärten.
• Entwicklung: Auf der Stelle stehen bleiben war gestern Wir bieten Ihnen Dank HSBC My Career und HSBC University die Möglichkeit sich rund um die Uhr weiterzuentwickeln und sich neue Fähigkeiten anzueignen. Zusätzlich bieten wir hilfreiche Tools für die individuelle Karriereplanung.
• Vergünstigungen: Ob ein Firmenticket, das Company Bike, ein Betriebsrestaurant oder Rabatte über den Anbieter Corporate Benefits. Wir helfen Ihnen zu sparen.
• Gesundheit: Wir bieten ein umfangreiches Angebot rund um das Thema Gesundheit Ob ärztliche Check-Ups, einen Familienservice oder gemeinsame Sportgruppen. Sie haben die Wahl.

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