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    Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf - Jobactive GmbH

    Jobactive GmbH
    Jobactive GmbH Düsseldorf, Deutschland

    vor 2 Wochen

    Default job background
    Beschreibung
    Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf JETZT BEWERBEN Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf Ihre Aufgaben:
    • Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel
    • Anlage und Aktualisierung von Stammdaten für Wertpapiere und weitere Finanzinstrumente
    • Verarbeitung von Transaktionen für verschiedene Assetklassen
    • Bewertung von Vermögensgegenständen
    • Ermittlung von Fondspreisen (NAV)
    • Selbständige Organisation im operativen Tagesgeschäft einschließlich der Erstellung und Kontrolle von Buchungen bzw. des ermittelten Fondspreises
    • Abstimmungen (Reconciliation) zwischen unterschiedlichen Datenquellen einschließlich der Feststellung von Differenzen
    • Interne und externe Koordination zwischen verschiedenen Prozessbeteiligten hinsichtlich der Klärung von festgestellten Differenzen

    Ihr Profil:
    • Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung alternativ ein erfolgreich abgeschlossenes Studium mit finanzwirtschaftlicher Ausrichtung oder erste Berufserfahrung im Aufgabengebiet
    • Interesse und grundlegendes Produktverständnis für verschiedenste Wertpapiere und Derivate
    • Solides IT-Verständnis und fundierte PC-Kenntnisse (z.B. MS-Office)
    • Sehr gute analytische Fähigkeiten, eine schnelle Auffassungsgabe und konzeptionelles Denken
    • Hohes Maß an Kommunikationsstärke gegenüber externen und internen Ansprechpartnern

    Bei Interesse freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Lebenslauf, gerne auch Zeugnisse), die Sie uns bevorzugt per E-Mail an senden. Vielen Dank.

    Aljona Schweizer
    Senior HR Consultant
    Für weitere Fragen:
    Tel:
    Mobile:
    E-Mail: aljona.

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    Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Die Jobactive GmbH steht für Kompetenz und Leidenschaft in den unterschiedlichsten Bereichen des Personalmanagements, ganz gleich ob Personalberatung, -beschaffung oder -vermittlung. Die Jobactive GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der hanfried GmbH. Als eigenständige Marke stellen wir unseren renommierten Kunden bei Personalengpässen und saisonbedingten Arbeitsspitzen unsere Mitarbeiter zur Verfügung. STELLENDETAILS EINSATZORT 40549 Düsseldorf
    Nordrhein-Westfalen
    Deutschland BRANCHE Banken & Finanzdienstleistungen REFERENZNUMMER
    KONTAKTDATEN
    Jobactive GmbH
    Frau Aljona Schweizer
    Berliner Allee 48
    40212 Düsseldorf


    aljona.
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  • HSBC

    Mitarbeiter (M/w/d) in Der Fondsbuchhaltung

    vor 3 Wochen

    HSBC Duesseldorf, Deutschland

    **IHR AUFGABENBEREICH** · In der Abteilung Processing & Reconciliation sind Sie vollumfänglich verantwortlich für die Fondspreis · - (NAV-) Ermittlung und die Qualitätssicherung der ermittelten Fondspreise. Dazu gehören neben der Kommunikation mit den unterschiedlichen Prozessbet ...

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    Mitarbeiter (M/w/d) Fondsbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    Jobactive GmbH Duesseldorf, Deutschland

    Für unseren Kunden, eine international ausgerichtete Geschäftsbank, suchen wir aktuell einen **Mitarbeiter (m/w/d) Fondsbuchhaltung in Düsseldorf** · **Ihre Aufgaben**: · - Bearbeitung eines breiten Spektrums an operativen Sachverhalten in der Fondsbuchhaltung wie zum Beispiel · ...

  • INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH

    Mitarbeiter (m/w/d) in der Fondsbuchhaltung

    vor 2 Wochen

    INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Düsseldorf, Deutschland

    HSBC Deutschland ist Teil der HSBC-Gruppe, einer der führenden Geschäftsbanken der Welt. · Wir suchen Mitarbeiter (m/w/d) mit Persönlichkeit Charaktere, die für unsere gemeinsamen Ziele einstehen und sich füreinander stark machen, während sie gleichzeitig überzeugende Lösungen fü ...

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    INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Düsseldorf, Deutschland

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  • HSBC

    Deputy Head Nav Control

    vor 3 Wochen

    HSBC Duesseldorf, Deutschland

    **IHR AUFGABENBEREICH** · - Sie arbeiten in einer der am schnellsten wachsenden Verwahrstellen mit vielen der größten Investmentgesellschaften Deutschlands aktiv zusammen und unterstützen unser Haus beim Ausbau unseres Fondsgeschäftes · - Sie unterstützen das Team bei der Erfüllu ...

  • Avaloq

    Teamleiter Verwahrstellenservice

    vor 1 Woche

    Avaloq Essen, Deutschland

    Unternehmensbeschreibung · Die Zukunft gestalten. Gemeinsam. · Avaloq ist ein werteorientiertes, dynamisches Finanzdienstleistungsunternehmen. Wir setzen alles daran, die Banktechnologie von morgen zu entwickeln. · Stellenbeschreibung · **Dein Team** · Bietet erstklassige technis ...

  • HSBC

    Teamleitung (M/w/d) Verwahrstelle

    vor 1 Tag

    HSBC Duesseldorf, Deutschland

    **IHR AUFGABENBEREICH** · - Sie arbeiten in einer der am schnellsten wachsenden Verwahrstellen mit vielen der größten Investmentgesellschaften Deutschlands aktiv zusammen und unterstützen unser Haus beim Ausbau unseres Fondsgeschäftes · - Sie übernehmen die fachliche und diszipli ...

  • HSBC

    Spezialist Nav Control

    vor 1 Tag

    HSBC Duesseldorf, Deutschland

    **IHR AUFGABENBEREICH** · - Unterstützung des Teams bei der Erfüllung der Verwahrstellenfunktion, inbesondere bei der Kontrolle der Anteilswerte · - Begleitung und Koordinierung von Projekten (z.B. Implementierung neuer Fonds und neuer Anlageprodukte) · - Qualitätssicherung und W ...

  • DZ Bank

    Senior-sachbearbeiter Fondskontrolle M/w/d

    vor 2 Tagen

    DZ Bank Duesseldorf, Deutschland

    **Wir suchen**: · **Senior-Sachbearbeiter Fondskontrolle m/w/d**: · - für den Bereich: Operations- am Standort: Düsseldorf, DE Frankfurt am Main, DE**Willkommen bei der DZ BANK**: · Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsba ...