- Verantwortlich für die Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung
- Erstellung der Monats- und Jahresabschlüsse nach KAGB und HGB für offene Immobilienfonds und Immobilien-Spezialfonds
- Mitarbeit beim (Investoren)-Reporting und der Finanzberichterstattung der betreuten Sondervermögen
- Ansprechpartner für die Fondsbuchhaltung und investmentrechtliche Bilanzierung der betreuten Fonds
- Schnittstelle zu Wirtschaftsprüfern und externen Steuerberatungen
- Schnittstellenfunktion und abstimmende Einheit, u.a. zum Fonds-, Investment- und Assetmanagement
- Weiterentwicklung von Prozessen und Strukturen im Fund Accounting sowie Mitarbeit bei IT-Projekten
- (Fach-)Hochschulstudium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finance/Steuern/Rechnungslegung oder alternativ eine kaufmännische Ausbildung mit der Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter (m/w/d)
- Berufserfahrung in der immobilienspezifischen Fondsrechnungslegung, idealerweise in einer international ausgerichteten Immobilien-KVG
- Gute Englischkenntnisse
- Ausgeprägte analytische Arbeitsweise und hohe Zahlenaffinität
- Starkes Verantwortungsbewusstsein und Lösungsorientierung
- Hohes Maß an Zuverlässigkeit, Kommunikationsstärke und Durchsetzungsvermögen
- Mitarbeit in einer wachsenden und sehr erfolgreichen und renommierten Investmentgesellschaft
- Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet, das durch hohe Eigenverantwortung und eine starke Teamorientierung geprägt ist
- Einen modernen Arbeitsplatz in zentraler Lage in Frankfurt am Main
- Flexible Arbeitszeiten und ein kompetitives Gehaltspaket
- Homeofficemöglichkeiten
- 32 Tage Urlaubsanspruch
- Betriebliche Altersversorgung, Jobticket, Bezuschussung für die hauseigene Kantine sowie weitere Benefits
- Entwicklungsperspektiven in der Organisation und im Hinblick auf fachliche Themen
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Fondsbuchhalter (Gn)
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 2 Wochen
univativ GmbH I Region Rhein-Main Wiesbaden, DeutschlandAb , in Festanstellung bei unserem Kunden| 25 Stunden die Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | bis € im Jahr | Projekt-ID P _1 · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommi ...
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Fondsbuchhalter (gn)
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandFondsbuchhalter (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 3 Wochen
univativ GmbH Wiesbaden, Deutschland**Start: Festanstellung bei unserem Kunden | 40 Stunden pro Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID P _1** · Du bringst Kompetenz, Ideen, Initiative sowie Willen in kleinen und hochqualifizierenden Teams viel zu gestalten mit? Dann s ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 2 Wochen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandWeiterentwicklungsmöglichkeiten|Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote · Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalm ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 2 Wochen
Universal Investment Frankfurt, DeutschlandIhr Aufgabengebiet · :Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstim ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 5 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandAttraktive Vergütung|Flexible Arbeitszeiten · Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen · Mitwirkung und Unterstützun ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 2 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 3 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland TEMPORARYFirmenprofil Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Aufgabengebiet Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen · Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassu ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 2 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Universal Investment Frankfurt, DeutschlandIhr Aufgabengebiet · Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden ...
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DIS AG Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate
vor 2 Wochen
State Street Frankfurt am Main, DeutschlandWen wir suchen · Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter · Wofür Sie verantwortlich sein werden · Als Fondsbuchhalter werden Sie · - Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate · ...
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Tax Specialist
vor 2 Wochen
Plutoneo Consulting GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Plutoneo Consulting GmbH**: · Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle · - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformat ...
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Specialist Middle Office
vor 2 Wochen
Lupus alpha Asset Management AG Frankfurt am Main, DeutschlandSeit Gründung im Jahr 2000 setzen wir als passionierter Asset Manager auf aktive Investmentstrategien in spezialisierten Anlageklassen. Unabhängig, mittelständisch und partnerschaftlich geführt verwalten wir heute mit 100 Mitarbeiter:innen rund 14 Mrd. Euro in europäischen Small ...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
vor 1 Woche
State Street Corporation Frankfurt am Main, Deutschland**Who we are looking for** · Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. · **Why this role is important to us** · The team you will be joining is a part of State ...
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Assistant / Assistenz
vor 2 Tagen
CBRE Frankfurt am Main, DeutschlandPosted- 09-Feb-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Part-time- Areas of Interest- Accounting/Finance, Administrative- Location(s)- Frankfurt am Main - Hessen - Germany**GEMEINSAM ERFOLGREICH.** · Sind Sie bereit, Ihre Karriere in einem internationalen und dynamischen ...
Fondsbuchhalter (m/w/d) - Frankfurt am Main, Deutschland - Cobalt Deutschland GmbH
Beschreibung
Unser Mandant ist eine internationale Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft für institutionelle Investoren, welche aus der Hauptniederlassung in Frankfurt am Main heraus agiert. Unser Klient bietet europäische Investitionsmöglichkeiten in Form von Immobilien- Spezialfonds an. Weitere Geschäftsfelder sind die Entwicklung von Anlagestrategien inklusive des Transaktionsmanagements sowie die Bewertung und Verwaltung von Immobilien. Die Fachkompetenz konzentriert sich auf die deutschen und paneuropäischen Immobilienmärkte.
Aufgrund des Wachstums der letzten Jahre suchen wir im Auftrag unseres Mandanten ab sofort für den Standort Frankfurt am Main einen ( Senior) Fondsbuchhalter (m/w/d) . Die Funktion beinhaltet die vollumfängliche Verantwortung und eigenverantwortliche Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilienfonds. Unser Kunde bietet neben vielfältigen Weiterentwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten eine hervorragende Marktreputation, sehr spannende Projekte und ein ausgezeichnetes Arbeitsumfeld sowie ein attraktives leistungsorientiertes Gehaltspaket.
Das Aufgabengebiet
Das Anforderungsprofil
Das Angebot
