- Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstimmung
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
- Direkte/r Ansprechpartner/in für interne und externe Prüfer, wie z.B. Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften
- Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der Erstellung der dazugehörigen Berichte
- Projektarbeit (z.B. Unterstützung beim Aufsatz von neuen Fonds)
- Von Vorteil wären erste Berufserfahrungen in der Fondsbuchhaltung einer Wirtschaftsprüfungs- bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Schwerpunkt Immobilien- und/oder Private Equity-Fonds
- Gute Englischkenntnisse
- gute Kenntnisse im Umgang mit MS-Office
- Teamfähigkeit und einen selbstständigen Arbeitsstil
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Fondsbuchhalter (Gn)
vor 3 Tagen
Bankpower GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 1 Woche
univativ GmbH I Region Rhein-Main Wiesbaden, DeutschlandAb , in Festanstellung bei unserem Kunden| 25 Stunden die Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | bis € im Jahr | Projekt-ID P _1 · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommi ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 1 Woche
univativ GmbH Wiesbaden, Deutschland**Start: Festanstellung bei unserem Kunden | 40 Stunden pro Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID P _1** · Du bringst Kompetenz, Ideen, Initiative sowie Willen in kleinen und hochqualifizierenden Teams viel zu gestalten mit? Dann s ...
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Fondsbuchhalter (gn)
vor 4 Tagen
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandFondsbuchhalter (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 1 Woche
Cobalt Deutschland GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandUnser Mandant ist eine internationale Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft für institutionelle Investoren, welche aus der Hauptniederlassung in Frankfurt am Main heraus agiert. Unser Klient bietet europäische Investitionsmöglichkeiten in Form von Immobilien- Spezialfonds an. ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 5 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandWeiterentwicklungsmöglichkeiten|Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-Angebote · Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalm ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 5 Tagen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 5 Tagen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Universal Investment Frankfurt, DeutschlandIhr Aufgabengebiet · Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden ...
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State Street Frankfurt am Main, DeutschlandWen wir suchen · Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter · Wofür Sie verantwortlich sein werden · Als Fondsbuchhalter werden Sie · - Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate · ...
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Tax Specialist
vor 3 Tagen
Plutoneo Consulting GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Plutoneo Consulting GmbH**: · Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle · - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformat ...
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Specialist Middle Office
vor 5 Tagen
Lupus alpha Asset Management AG Frankfurt am Main, DeutschlandSeit Gründung im Jahr 2000 setzen wir als passionierter Asset Manager auf aktive Investmentstrategien in spezialisierten Anlageklassen. Unabhängig, mittelständisch und partnerschaftlich geführt verwalten wir heute mit 100 Mitarbeiter:innen rund 14 Mrd. Euro in europäischen Small ...
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Accounting Scientist
vor 3 Tagen
Strategic Accounting Scientists Wiesbaden, DeutschlandBist Du ein · **Accounting Scientist?** · Die Optimierung der Prozesse in der Fondsbuchhaltung von Immobilienfonds und Immobilienbeteiligungen unter der Prämisse buchhalterischer Präzision und Effizienz ist in unseren Augen eine Wissenschaft. Mit immer stärker automatisierten Buc ...
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Cobalt Deutschland GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandUnser Mandant ist eine internationale Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft für institutionelle Investoren, welche aus der Hauptniederlassung in Frankfurt am Main heraus agiert. Unser Klient bietet europäische Investitionsmöglichkeiten in Form von Immobilien- Spezialfonds an. ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSie verbinden Motivation mit Expertise und sind Fachexperte im Geldmarktgeschäft? Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben und glänzen mit Persönlichkeit und Leidenschaft für Ihren Job? Für unseren Mandant im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner K ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsSie verbinden Motivation mit Expertise und sind Fachexperte im Geldmarktgeschäft? Sie suchen nach einer neuen Herausforderung im Berufsleben und glänzen mit Persönlichkeit und Leidenschaft für Ihren Job? Für unseren Mandant im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner K ...
Fondsbuchhalter (m/w/d) - Frankfurt, Deutschland - Universal Investment
Beschreibung
Ihr Aufgabengebiet
:Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und AuslandWas bringen Sie mit?
Bankausbildung bzw. eine immobilienwirtschaftliche Ausbildung oder eine Ausbildung zum internationalen Bilanzbuchhalter, ggf. ergänzt durch ein wirtschaftswissenschaftliches StudiumWas bieten wir Ihnen?
Als Unternehmen mit langjährigem Wachstumskurs und ambitionierten Zielen verändern wir uns stetig. Den Weg zur führenden europäischen Fonds-Service-Plattform für alle Asset-Klassen und den damit verbundenen Wandel können Sie aktiv mitgestalten. Wir bieten unseren Mitarbeitern den Freiraum für selbstständiges Arbeiten in einem kollegialen, engagierten Team. Unseren Mitarbeitern bieten wir sowohl persönliche als auch fachliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fördern die individuellen Stärken eines jeden Einzelnen. Als Unternehmen mit einem erfolgreichen Namen und erheblichen Wachstumspotenzialen bieten wir ein leistungsgerechtes Einkommen inklusive der Sozialleistungen des Bankenbereiches, flexible Arbeitszeiten sowie einen modernen Arbeitsplatz.
