- Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen, Devisen- und Derivativgeschäfte
- Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassung von aufsichtsrechtlichen und steuerrechtlichen Reportings
- Bearbeitung und Pflege von Stammdaten im Fondsbuchhaltungssystem
- Bewertung sowie Preisberechnung von Fonds (Publikums- und Spezialfonds)
- Klärung und Abstimmung von Differenzen mit den Kapitalanlagegesellschaften und internen Bereichen
- Koordination der Zusammenarbeit mit der Depotbank/KAG
- Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder vergleichbare Ausbildung
- Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung ist wünschenswert
- Kenntnisse im Umgang mit V3, Xentis oder SimcorpDimension (SCD), Bloomberg, Reuters, WM vorteilhaft
- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil
- Genaue und strukturierte Arbeitsweise
- Einsatzbereitschaft und Flexibilität
- Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
- Analytische Fähigkeiten und hohe Zahlenaffinität
- Wir beraten und vermitteln Sie kostenlos
- Sie profitieren vom Netzwerk von Page Personnel (auch bundesweit)
- Ihr persönlicher Berater erstellt mit Ihnen Ihr aussagefähiges Kompetenzprofil
- Arbeitszeitkonto und Corporate Benefits
- Vorbereitung Ihres Bewerbungsgespräches und Vertragsverhandlungen (Bewerbercoaching)
- Attraktives Gehaltspaket
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Fondsbuchhalter (Gn)
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandAls Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz · - und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren Sie von unserem Ne ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 2 Wochen
univativ GmbH I Region Rhein-Main Wiesbaden, DeutschlandAb , in Festanstellung bei unserem Kunden| 25 Stunden die Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | bis € im Jahr | Projekt-ID P _1 · univativ ist ein Projekt · - und Personaldienstleister, der Studenten und Absolventen spannende Jobs bei renommi ...
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Fondsbuchhalter (gn)
vor 2 Wochen
Bankpower GmbH Frankfurt, DeutschlandFondsbuchhalter (gn) Als Joint Venture der Deutschen Bank und der ManpowerGroup besetzen wir seit 1998 erfolgreich Vakanzen in der Banken-, Finanz- und Versicherungsbranche. Wir schaffen Verbindungen und sind innerhalb dieser spezialisierten Branche bestens vernetzt. Profitieren ...
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Junior Fondsbuchhalter
vor 3 Wochen
univativ GmbH Wiesbaden, Deutschland**Start: Festanstellung bei unserem Kunden | 40 Stunden pro Woche | Wiesbaden | Sonstige Branche | Berufseinsteiger, Berufserfahrener | Projekt-ID P _1** · Du bringst Kompetenz, Ideen, Initiative sowie Willen in kleinen und hochqualifizierenden Teams viel zu gestalten mit? Dann s ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 2 Wochen
Universal Investment Frankfurt, DeutschlandIhr Aufgabengebiet · :Eigenverantwortliche Betreuung der laufenden Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds inklusive der Abstimmung, Koordinierung der Buchhaltungsdienstleister im In- und Ausland Anteilpreisermittlung und Fondspreisabstim ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 3 Wochen
Cobalt Deutschland GmbH Frankfurt am Main, DeutschlandUnser Mandant ist eine internationale Immobilien-Asset-Management-Gesellschaft für institutionelle Investoren, welche aus der Hauptniederlassung in Frankfurt am Main heraus agiert. Unser Klient bietet europäische Investitionsmöglichkeiten in Form von Immobilien- Spezialfonds an. ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 5 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, DeutschlandAttraktive Vergütung|Flexible Arbeitszeiten · Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen · Mitwirkung und Unterstützun ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d)
vor 3 Tagen
Page Personnel Frankfurt am Main, Deutschland TEMPORARYFirmenprofil Für meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main. · Aufgabengebiet Kontrolle der korrekten Verbuchung aller Kapitalmaßnahmen · Mitwirkung und Unterstützung bei der Erfassu ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 2 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Fondsbuchhalter (m/w/d) im Bankensektor
vor 2 Wochen
DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsFür unseren Mandanten im Bankenwesen, ein Unternehmen mit besonders moderner Kundenkommunikation, Kundenorientierung und einem hohem Qualitätsanspruch in Frankfurt am Main. Suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Mitarbeiter in der Fondsbuchhaltung (m/w/d). · Gehen Sie mi ...
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DIS AG Frankfurt, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Universal Investment Frankfurt, DeutschlandIhr Aufgabengebiet · Innerhalb der Abteilung Core Fund Accounting sind Sie sowohl für die ordnungsgemäße Übernahme von Investmentvermögen in das Buchhaltungssystem als auch deren reibungslose Abgabe verantwortlich. Sie sind damit die erste Anlaufstelle für einen zu übernehmenden ...
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DIS AG Frankfurt am Main, Deutschland GanztagsGehen Sie mit uns den nächsten Schritt Wir, der Geschäftsbereich Financial Services der DIS AG in Frankfurt am Main, besetzen alle Positionen gezielt im Banken- und Versicherungssektor. Eine Besetzung erfolgt sowohl in der Direktvermittlung als auch in der Arbeitnehmerüberlassung ...
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Fund Accounting Team Derivatives, Senior Asscoiate
vor 2 Wochen
State Street Frankfurt am Main, DeutschlandWen wir suchen · Für unser Fund Accounting Team in Frankfurt suchen wir unbefristet einen Fondsbuchhalter · Wofür Sie verantwortlich sein werden · Als Fondsbuchhalter werden Sie · - Tägliche Kontrolle und Verbuchung der vom Fondsmanagement und Asset Manager gehandelten Derivate · ...
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Tax Specialist
vor 2 Wochen
Plutoneo Consulting GmbH Frankfurt am Main, Deutschland**Plutoneo Consulting GmbH**: · Wir sind die Experten für alle Themen rund um den Wertpapierprozess mit dem Schwerpunkt auf Middle · - & Back-Office Prozesse. Zusammen mit und für unsere nationalen und internationalen Kunden entwickeln und begleiten wir die innovative Transformat ...
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Specialist Middle Office
vor 2 Wochen
Lupus alpha Asset Management AG Frankfurt am Main, DeutschlandSeit Gründung im Jahr 2000 setzen wir als passionierter Asset Manager auf aktive Investmentstrategien in spezialisierten Anlageklassen. Unabhängig, mittelständisch und partnerschaftlich geführt verwalten wir heute mit 100 Mitarbeiter:innen rund 14 Mrd. Euro in europäischen Small ...
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Kvg Backoffice Fund Accounting
vor 1 Woche
State Street Corporation Frankfurt am Main, Deutschland**Who we are looking for** · Wir suchen einen erfahrenen Fondsbuchhalter in unserem Fund Accounting & Administration / KVG Backoffice Insourcing Bereich für unser Team C.A./WHT in Frankfurt. · **Why this role is important to us** · The team you will be joining is a part of State ...
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Assistant / Assistenz
vor 2 Tagen
CBRE Frankfurt am Main, DeutschlandPosted- 09-Feb-2023- Service line- Advisory Segment- Role type- Part-time- Areas of Interest- Accounting/Finance, Administrative- Location(s)- Frankfurt am Main - Hessen - Germany**GEMEINSAM ERFOLGREICH.** · Sind Sie bereit, Ihre Karriere in einem internationalen und dynamischen ...
Fondsbuchhalter (m/w/d) - Frankfurt am Main, Deutschland - Page Personnel
Beschreibung
Weiterentwicklungsmöglichkeiten|Wertvolle Benefits und Work-Life-Balance-AngeboteFür meinen Kunden aus dem Finanzsektor suche ich einen Fondsbuchhalter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt für den Standort Frankfurt am Main.
Beratername
Janine Özdemir
