- Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
- Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, FX Geschäfte) in unserem Kernsystem eFront
- Erfassung bzw. Import der Zielinvestment-Transaktionen über alle genannten relevanten Assetklassen hinweg im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations von Zielinvestments
- Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus
- Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
- Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen
- Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations und ggfs. der IT bei Auftreten von Besonderheiten zwecks schnellstmöglicher Lösungsfindung
- Mitwirkung bei der Automatisierung von Kontrollen bzw. der regelmäßigen Abläufe in unserem Kernsystem eFront oder anderer eingesetzter Tools im Bereich Operations
- Unterstützung bei der Erstellung von Dokumentationen zu den internen Prozessen
- Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im Bereich Bankenwesen oder Investmentfonds, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftsinformatik, o.ä.
- Erste Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche oder in anderen Branchen mit relevantem Bezug zu Finanzthemen, z.B. durch Tätigkeiten im Bereich Treasury/Liquiditätssteuerung oder in der Softwareentwicklung wünschenswert
- Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management System (eFront, Investran, SimCorp Dimension, etc.)
- Kenntnisse zu verschiedenen Investmentarten, speziell in der Private Capital Branche, sind von Vorteil
- Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel
- Gute Englisch- und ausbaufähige Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
- Hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden
- Neugierde, Lernwilligkeit, Gewissenhaftigkeit und Flexibilität sowie eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team
- Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten
- Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems
- Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents
- Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese
- Hybrides Arbeiten möglich (Büro und Homeoffice im Wechsel)
- Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox
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AssetMetrix Munich, DeutschlandIhre Aufgaben · Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden · Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, FX Geschäfte) in unserem Kernsystem eFront ...
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Eu-controller (M/w/d)
vor 4 Tagen
Cenis Munich, DeutschlandCENIS ist ein Anbieter hochwertiger Ingenieur · - und Personaldienstleistungen. Seit über 30 Jahren sind wir kompetenter Ansprechpartner für Kunden, die passgenaue Personallösungen suchen. Für unsere Mitarbeiter legen wir Wert auf möglichst langfristige Projekte bei namhaften Unt ...
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Meu Real Estate Transactions Associate, Wwre
vor 1 Woche
Amazon Deutschland Services GmbH Munich, DeutschlandBachelor's Degree · - Fluent in English, German preferred · Amazon operates a world-class network of large, technologically advanced fulfillment and distribution warehouses across Europe. The EU Ops Real Estate team is responsible for the sourcing, acquisition and asset managemen ...
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Associate Investments Dach
vor 1 Woche
Invesco Munich, DeutschlandAs one of the world's leading asset managers, Invesco is dedicated to helping investors worldwide achieve their financial objectives. By delivering the combined power of our distinctive investment management capabilities, we provide a wide range of investment strategies and vehic ...
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Accountant F/m/d
vor 3 Tagen
ICAPE GROUP Munich, DeutschlandTo strengthen our team and development we are looking for an experienced **Accountant** in Munich, Germany. · You will mainly be in charge of the accounting for 3 subsidiaries in Germany manage a team of 2 to 3 people. · **RESPONSIBILITIES** · - Ensure business transactions are r ...
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Buchhaltungsassistenz
vor 6 Tagen
novel Munich, DeutschlandAufgaben · **Responsibilities**: · - Process invoices and daily transactions and expenses · - Perform administrative support functions · - Update and maintain accounting database with data entry and reports · - Handle monthly and quarterly reports · - Handle day-to-day accounting ...
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Emea Smc Financial Controller
vor 1 Tag
Microsoft Munich, DeutschlandThe EMEA SMSC Financial Controller will be responsible for managing Opex / Cogs spend as well as Headcount specific to SMC segment across EMEA and provide comprehensive insights at Regional level. Controller will suggest redeployment opportunities to maximize Regional PnL and wil ...
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Working Student
vor 1 Woche
CRX Markets AG Munich, DeutschlandMunich, Germany · You want pursue a career in Finance and/or IT? We at CRX Markets are constantly seeking creative thinkers and offering the possibility to step up your professional development through hands-on experience with a leading FinTech company. With our product, a bank-i ...
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Corporate Attorney
vor 4 Tagen
NetApp Munich, Deutschland**If you run toward knowledge and problem-solving, join us**: · In a world of cloud complexity, NetApp simplifies. Our customers are looking for a more unified and secure multicloud experience, and we provide the services, infrastructure and expertise they need to achieve it. · I ...
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3-month Off-cycle Internship
vor 3 Tagen
Houlihan Lokey Munich, Deutschland PraktikumSHIP**Business Unit**: · Corporate Finance · **Industry**: · GEN - General · **Please note that these internship opportunities will have start dates from early November and December 2024 or January 2025. **Houlihan Lokey's Munich office offers 3-month internships throughout the year, ...
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Siemens Energy Munich, Deutschland PraktikumSHIP**Location**: MCH P · **Mode of Employment**: Full-time / Fixed Term · **A Snapshot of Your Day** · At Siemens Energy, our mission is to empower our customers to meet the growing global demand for energy while transitioning to a more sustainable world. As an Intern within the Cor ...
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Senior Accountant
vor 1 Woche
Teoxane Munich, Deutschland**Date**:7 mai 2024 · **Lieu**: München, Allemagne, 80807 · **Entreprise**:teoxanesa · Teoxane Laboratories were established in Geneva, Switzerland, in 2003. They are specialized in the design and manufacturing of hyaluronic acid-based dermal fillers and dermocosmetics. Teoxane s ...
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Global Payroll Specialist
vor 1 Woche
Diligent Corporation Munich, Deutschland**About Us** · Diligent is the global leader in modern governance, providing SaaS solutions across governance, risk, compliance, audit and ESG. Empowering more than 1 million users and 700,000 board members and leaders with a holistic view of their organization's GRC practices so ...
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Ap/ar Specialist
vor 1 Woche
PPRO Munich, DeutschlandWe're driven by a mission to make digital payments accessible to everyone, everywhere. With our innovative payment solutions, we empower businesses of all sizes to access new markets and connect with more customers. Our clients include some of the world's most innovative companie ...
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Onsite
vor 1 Woche
ICAPE GROUP Munich, DeutschlandWerkstudent · - Full time · - 81249, GERMANY - Munich, Bayern, Germany · To strengthen our team and development we are looking for an **Apprenticeship or Internship** in Munich, Bavaria, Germany. · **ACTIVITIES** · - General accounting: data entries for customers, suppliers, and ...
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Financial Accountant
vor 1 Tag
tyntec GmbH Munich, Deutschland**Financial Accountant (M/F/d)**: · **tyntec** is a global cloud communications company enabling businesses to communicate with their customers, workforce and machines. tyntec has built its global connectivity from the ground up and developed cloud APIs on top to provide full adv ...
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Accounting Assistant
vor 2 Tagen
ICAPE GROUP Munich, DeutschlandTo strengthen our team and development we are looking for an **Apprenticeship or Internship** in Munich, Bavaria, Germany. · **ACTIVITIES** · - General accounting: data entries for customers, suppliers, and general ledger accounts · - Monitor account receivable and payable: proce ...
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Accountant (M/F/x)
vor 4 Tagen
Ariadne Maps GmbH Munich, Deutschland**Your mission**: · - You have an overview of our monthly incoming and outgoing invoices · - You take care of smooth payment transactions · - You keep track of outstanding receivables and, if necessary, send reminders for them · - You report the current figures to our management ...
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Intern Reinsurance Accounting
vor 1 Woche
Munich Re Munich, DeutschlandIntern Reinsurance Accounting (M/F/d)* · **Firma** · Munich Re · **Standort** · München, Deutschland · Our team is responsible for the Technical Accounting for GLISE Germany and Italy. GLISE (Great Lakes Insurance SE) is an innovative specialty insurance company backed by Munich ...
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Director - Data Engineering
vor 2 Tagen
Slalom Consulting Munich, DeutschlandWe offer a flexible working environment to balance the need to work independently, with some days that may require in-person collaboration at our office. _ · - At least German C1 skills and fluent English skills are required._ · **Director - Data Engineering**: · **Who You'll Wor ...
Specialist Investment Static and Transaction Data - Munich, Deutschland - AssetMetrix GmbH
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Wir möchten, dass sich Investoren auf das Wesentliche konzentrieren können: die richtigen Investitionsentscheidungen zu treffen. Für unsere Kunden übernehmen wir daher alle Administrations-, Reporting- und Analyseaufgaben in den Anlageklassen Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Dabei nutzen wir konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung und moderner Technologien. Unser stets wachsendes, internationales Team umfasst derzeit mehr als 100 Mitarbeiter:innen.
Unseren Erfolg verdanken wir in erster Linie unseren Mitarbeiter:innen, die mit höchsten Ansprüchen an die eigene Arbeit täglich das Beste aus sich heraus holen. Möchten Sie Teil dieses engagierten Teams werden und unsere Vision mit Ihrer Leidenschaft weiter nach vorne bringen?
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